Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ АВИА СЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ АВИА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 | 853 411 | 4 836 | 1 544 559 | 1 716 730 | 1 848 538 | 1 912 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 853 382 | 94 963 | 1 671 450 | 1 847 079 | 1 912 494 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 853 382 | 500 | 500 | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 963 | 222 713 | 398 342 | 463 757 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 448 237 | 1 448 237 | 1 448 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 | 28 | 4 836 | 1 449 596 | 45 280 | 1 459 | 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 9 | 9 | 9 | 9 | 49 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 19 | 4 827 | 1 350 | 45 271 | 1 410 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 448 237 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 | 359 | 4 931 | 4 836 | 1 544 559 | 1 716 730 | 1 848 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 543 200 | 1 671 450 | 1 847 079 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 963 | 222 713 | 398 342 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 448 237 | 1 448 237 | 1 448 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 359 | 4 931 | 4 836 | 1 359 | 45 280 | 1 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 155 | 9 | 9 | 9 | 9 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 204 | 4 921 | 4 827 | 1 350 | 45 271 | 1 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 | 853 411 | 4 836 | 1 544 559 | 1 716 730 | 1 848 538 | 1 912 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 594 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 544 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 393 | 34 113 | 127 893 | 261 112 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 358 393 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 113 | 127 893 | 261 112 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 | 852 817 | 118 417 | 1 679 506 | 2 550 505 | 2 175 482 | 1 900 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | 852 810 | 118 410 | 118 807 | 596 474 | 118 250 | 118 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 | 1 560 699 | 1 954 031 | 2 057 232 | 1 781 925 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 | 359 | 4 931 | 4 836 | 1 544 559 | 1 716 730 | 1 848 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 49 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 393 | 34 113 | 127 893 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 358 393 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 113 | 127 893 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 310 | 118 417 | 118 417 | 1 679 506 | 2 550 505 | 2 175 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 310 | 118 410 | 118 410 | 118 807 | 596 474 | 118 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 560 699 | 1 954 031 | 2 057 232 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 055 | 79 | 309 | 515 | 399 | 464 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 79 | 309 | 515 | 399 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 331 201 | 274 220 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 470 000 | 3 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 99 | 187 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 101 | 4 407 | 3 479 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 859 048 | 468 578 | 223 974 | 406 029 | 271 544 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 856 313 | 15 | 940 891 | 687 237 | 541 049 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 201 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 470 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 99 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 101 | 4 407 | 3 479 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 468 578 | 223 974 | 406 029 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 940 891 | 687 237 | 541 049 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 051 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 963 | 93 637 | 81 850 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 94 963 | 93 637 | 81 850 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 544 | 413 051 | 206 415 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 | 413 051 | 206 415 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 051 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 594 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 545 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 545 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 594 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 859 048 | 189 423 | 53 993 | 106 | 63 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 859 048 | 189 423 | 53 993 | 106 | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 711 733 | 94 | 477 991 | 130 963 | 42 772 | 4 300 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 711 496 | 468 021 | 130 443 | 32 310 | 4 134 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 52 | 81 | 120 | 93 | 121 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 9 983 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | 42 | 9 889 | 396 | 386 | 45 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 470 000 | 3 123 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 400 | 4 473 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 1 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 470 000 | 3 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 400 | 1 350 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 1 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 852 500 | 356 850 | 114 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 650 | 370 250 | 130 340 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 852 650 | 370 250 | 130 340 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 13 400 | 15 470 | 471 720 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 400 | 15 470 | 471 720 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 282 | 37 400 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 521 | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 544 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -379,8 млн ₽ | -374,5 млн ₽ | 413,1 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | ||
| Активы | 853,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -113,6 млн ₽ | -493,3 млн ₽ | -867,9 млн ₽ | -454,8 млн ₽ | -248,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,86 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,37 ▼ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,72 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,34 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | -23,49 | -0,32 | -0,51 | -0,25 | -0,13 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,2 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,9 % | -24,6 % | -21,8 % | 22,3 % | 10,8 % | 3,9 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,1 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,48 | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 82 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.16 (компаний: 1120).