Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "КАЛУГИН И КОМПАНИЯ", Горный щит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "КАЛУГИН И КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 449 | 10 | 10 707 | 15 059 | 19 218 | 27 472 | 26 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 615 | 3 070 | 3 526 | 1 898 | 4 875 | 1 244 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 615 | 3 070 | 3 526 | 1 898 | 4 875 | 1 244 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 833 | 10 | 7 637 | 11 533 | 17 320 | 22 597 | 25 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 117 | 6 273 | 742 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 618 | 10 | 1 000 | 11 083 | 17 320 | 21 813 | 25 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 336 | 42 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 100 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 484 | 10 | 15 762 | 10 737 | 15 272 | 19 218 | 22 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 3 812 | 3 070 | 2 758 | 1 898 | 1 730 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 003 | 3 812 | 3 070 | 2 758 | 1 898 | 1 730 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 482 | 10 | 11 950 | 7 667 | 12 514 | 17 320 | 20 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 11 323 | 6 273 | 3 700 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 357 | 10 | 528 | 1 030 | 12 514 | 17 320 | 16 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 61 | 336 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 449 | 10 | 10 707 | 8 258 | 19 218 | 27 472 | 26 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 844 | 10 | 3 581 | 24 708 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 604 | 10 721 | 8 279 | 20 525 | 23 891 | 2 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 1 714 | 299 | 1 111 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 604 | 10 661 | 8 279 | 18 811 | 23 592 | 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 484 | 10 | 15 762 | 10 799 | 15 272 | 19 218 | 22 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 | 10 | 21 514 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 041 | 15 852 | 10 811 | 16 545 | 20 525 | 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 61 | 1 714 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 697 | 15 791 | 10 751 | 16 545 | 18 811 | 522 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 565 | 4 507 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 914 | 15 587 | 17 382 | 17 382 | 14 286 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 651 | 16 927 | 17 614 | 17 614 | 9 779 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 664 | 17 492 | 23 569 | 13 876 | 12 405 | 13 560 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 813 | 4 878 | 3 224 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 053 | 4 878 | 3 224 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 527 | 2 760 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 140 | 20 089 | 13 756 | 13 876 | 7 527 | 10 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 507 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 527 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 393 | 6 867 | 4 878 | 3 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 3 900 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 383 | 186 | 27 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 4 342 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 52 | 165 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 4 332 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 10 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 116 | 34 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 198 | 204 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 365 | 79 | 6 663 | 4 878 | 3 194 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 365 | 79 | 6 663 | 4 878 | 3 194 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,84 | 0,95 | 12,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,84 | 0,91 | 12,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | 0,13 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,67 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,2 % | 17,8 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 136,2 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | — | 36 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.