Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "РАДУГА", ООО НПО "РАДУГА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "РАДУГА", ООО НПО "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 805 | 4 309 | 6 928 | 9 445 | 11 618 | 5 427 | 4 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 | 222 | 546 | 173 | 24 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 210 | 534 | 161 | 12 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 | 4 087 | 6 382 | 9 272 | 11 594 | 5 415 | 4 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 371 | 277 | 2 232 | 1 633 | 5 464 | 2 391 | 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 3 796 | 4 044 | 7 364 | 6 056 | 2 999 | 3 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 14 | 106 | 25 | 74 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 469 | 805 | 4 309 | 6 928 | 9 445 | 11 618 | 5 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 339 | 222 | 546 | 173 | 24 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 327 | 210 | 534 | 161 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 466 | 4 087 | 6 382 | 9 272 | 11 594 | 5 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 371 | 277 | 2 232 | 1 633 | 5 464 | 2 391 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 90 | 3 796 | 4 044 | 7 364 | 6 056 | 3 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 | 14 | 106 | 25 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 805 | 4 309 | 6 928 | 9 445 | 11 618 | 5 427 | 4 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | 434 | 610 | 1 063 | 1 280 | 408 | 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 422 | 598 | 1 051 | 1 268 | 396 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | 3 875 | 6 318 | 8 382 | 10 338 | 5 019 | 3 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 | 94 | 7 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 3 781 | 6 318 | 8 382 | 10 331 | 5 012 | 3 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 469 | 805 | 4 309 | 6 928 | 9 445 | 11 618 | 5 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 265 | 434 | 610 | 1 063 | 1 280 | 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 253 | 422 | 598 | 1 051 | 1 268 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 540 | 3 875 | 6 318 | 8 382 | 10 338 | 5 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 188 | 94 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 352 | 3 781 | 6 318 | 8 382 | 10 331 | 5 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 536 | 487 | 602 | 1 025 | 2 192 | 3 228 | 196 |
| Выручка за предыдущий год | 910 | 564 | 5 176 | 7 146 | 21 656 | 15 612 | 4 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 626 | 77 | 4 574 | 6 121 | 19 464 | 12 384 | 4 766 |
| Выручка за отчетный год | 564 | 5 176 | 7 146 | 21 656 | 15 612 | 4 962 | 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 1 025 | 2 192 | 3 228 | 740 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 239 | 149 | 196 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 382 | 786 | 3 225 | 3 079 | 544 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 475 | 4 574 | 6 121 | 19 464 | 12 384 | 4 222 | 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 220 | 239 | 149 | 196 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 398 | 382 | 786 | 3 225 | 3 079 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 211 | 220 | 569 | 296 | 160 | 26 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 632 | 5 719 | 589 | 1 691 | 1 837 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 9 | 1 651 | 4 132 | 443 | 1 727 | 1 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 62 | 211 | 220 | 569 | 296 | 160 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 632 | 5 719 | 589 | 1 691 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 27 | 9 | 1 651 | 4 132 | 443 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 48 | 169 | 176 | 453 | 217 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 14 | 42 | 44 | 114 | 59 | 41 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 42 | 44 | 114 | 59 | 32 | 41 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 169 | 176 | 453 | 217 | 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 169 | 176 | 453 | 217 | 119 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 169 | 176 | 453 | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 393 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,73 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.