Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 222 | 31 432 | 36 374 | 53 361 | 51 534 | 50 081 | 37 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 177 | 24 275 | 23 360 | 26 049 | 24 825 | 21 492 | 4 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 048 | 22 276 | 21 141 | 18 603 | 19 356 | 17 727 | 3 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 128 | 1 998 | 2 219 | 7 446 | 5 469 | 3 765 | 1 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 046 | 7 157 | 13 014 | 27 312 | 26 709 | 28 589 | 33 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 417 | 3 384 | 10 673 | 21 407 | 21 667 | 21 668 | 29 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 27 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 3 512 | 2 260 | 5 667 | 4 665 | 6 750 | 4 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 112 | 21 | 210 | 4 | 138 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 149 | 60 | 28 | 6 | 6 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 416 | 29 222 | 31 432 | 36 374 | 53 361 | 51 534 | 50 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 430 | 26 177 | 24 275 | 23 360 | 26 049 | 24 825 | 21 492 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 430 | 23 048 | 22 277 | 21 141 | 18 603 | 19 356 | 17 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 128 | 1 998 | 2 219 | 7 446 | 5 469 | 3 765 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 986 | 3 046 | 7 157 | 13 014 | 27 312 | 26 709 | 28 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 417 | 3 384 | 10 673 | 21 407 | 21 667 | 21 668 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 815 | 328 | 3 512 | 2 260 | 5 667 | 4 665 | 6 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 112 | 112 | 21 | 210 | 4 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 188 | 149 | 60 | 28 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 222 | 31 432 | 36 374 | 53 361 | 51 534 | 50 081 | 37 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 718 | 4 428 | 2 564 | 435 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 505 | 27 004 | 33 810 | 52 926 | 54 734 | 54 991 | 42 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 972 | 807 | 6 267 | 7 076 | 8 712 | 8 817 | 9 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 533 | 26 197 | 27 543 | 45 850 | 46 022 | 46 174 | 33 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 416 | 29 222 | 31 432 | 36 374 | 53 361 | 51 534 | 50 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 022 | 7 733 | 4 428 | 2 564 | 435 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 394 | 21 489 | 27 004 | 33 810 | 52 926 | 54 734 | 54 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | 6 972 | 807 | 6 267 | 7 076 | 8 712 | 8 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 14 517 | 26 197 | 27 543 | 45 850 | 46 022 | 46 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 687 | 762 | 1 118 | 974 | 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 185 | 2 337 | 2 700 | 3 370 | 4 187 | 3 338 | 3 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 989 | 1 650 | 1 938 | 2 252 | 3 213 | 3 767 | 3 502 |
| Выручка за отчетный год | 2 337 | 2 700 | 3 370 | 4 187 | 3 338 | 3 730 | 1 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 762 | 1 118 | 974 | 228 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 812 | 3 139 | 2 076 | 1 964 | 2 049 | 1 205 | 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 665 | 1 938 | 2 252 | 3 213 | 3 767 | 3 502 | 2 377 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 542 | 2 812 | 3 139 | 2 076 | 1 964 | 2 049 | 1 205 |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 679 | 437 | 402 | 647 | 621 | 393 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 961 | 11 943 | 1 006 | 16 131 | 1 730 | 44 692 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 446 | 12 477 | 1 510 | 16 549 | 2 266 | 340 | 43 051 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 679 | 437 | 402 | 721 | 621 | 393 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 961 | 11 943 | 1 006 | 16 130 | 1 730 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 14 446 | 12 477 | 1 510 | 16 549 | 2 266 | 340 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 564 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 435 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 129 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 129 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 435 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 564 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 064 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 256 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 808 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 037 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 683 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 143 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 162 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 435 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 435 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 273 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 273 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 637 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.