Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОСТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 540 | 3 368 | 4 122 | 9 280 | 12 130 | 11 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 370 | 2 276 | 2 989 | 4 853 | 7 493 | 7 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 044 | 1 757 | 4 757 | 7 358 | 7 319 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 370 | 1 232 | 1 232 | 96 | 135 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 170 | 1 092 | 1 133 | 4 427 | 4 637 | 4 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 22 | 91 | 251 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 940 | 1 083 | 4 256 | 4 345 | 3 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 130 | 50 | 80 | 41 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 248 | 2 540 | 3 368 | 2 998 | 9 281 | 12 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 1 370 | 2 276 | 1 841 | 4 853 | 7 685 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | 1 745 | 4 757 | 7 518 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 | 1 370 | 1 232 | 96 | 96 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 017 | 1 170 | 1 092 | 1 157 | 4 428 | 4 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 12 | 91 | 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 013 | 850 | 940 | 1 095 | 4 257 | 4 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 298 | 130 | 50 | 80 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 540 | 3 368 | 4 122 | 9 280 | 12 130 | 11 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 494 | 2 494 | 4 477 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 494 | 2 494 | 4 477 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 020 | 4 296 | 4 985 | 8 884 | 12 296 | 9 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 704 | 4 139 | 4 574 | 4 524 | 5 141 | 1 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 157 | 411 | 4 360 | 7 155 | 7 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 248 | 2 540 | 3 368 | 2 998 | 9 281 | 12 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 072 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 494 | 2 494 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 494 | 2 494 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 176 | 4 020 | 4 296 | 4 981 | 8 885 | 12 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 176 | 3 704 | 4 139 | 4 574 | 4 524 | 5 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 157 | 407 | 4 361 | 7 471 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 530 | 108 | 90 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 849 | 1 017 | 1 490 | 3 448 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 756 | 5 264 | 1 711 | 487 | 1 382 | 3 358 |
| Выручка за отчетный год | 2 849 | 1 017 | 1 490 | 3 448 | 3 823 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 530 | 191 | 90 | 473 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 138 | 530 | 191 | 90 | 473 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 264 | 1 711 | 487 | 1 299 | 3 358 | 3 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 138 | 530 | 108 | 90 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 | 81 | 31 | 423 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 435 | 435 | 144 | 325 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 13 | 14 | 16 | 76 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 690 | 81 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | 435 | 435 | 144 | 325 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 220 | 13 | 14 | 70 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 65 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 16 | 9 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 16 | 6 | 6 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 65 | 25 | 335 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 65 | 25 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 552 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -928 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,50 | 0,38 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,49 | 0,36 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,28 | -0,21 | -0,23 | -0,22 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -179,2 % | 16,4 % | 1,6 % | 0,3 % | -2,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | — | 26 дн. | 27 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.