Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВКОС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 871 | 41 259 | 29 379 | 18 808 | 19 777 | 22 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 871 | 41 259 | 29 379 | 18 808 | 19 777 | 22 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 040 | 4 874 | 9 567 | 6 356 | 8 939 | 11 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 695 | 452 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 403 | 35 932 | 15 947 | 12 090 | 10 024 | 8 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 091 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 724 | 21 | 1 792 | 289 | 814 | 2 992 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 704 | 432 | 287 | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 069 | 33 871 | 41 259 | 29 379 | 18 808 | 19 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 890 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 890 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 179 | 33 871 | 41 259 | 29 379 | 18 808 | 19 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 823 | 11 040 | 4 874 | 9 567 | 6 356 | 8 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 695 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 456 | 10 403 | 35 932 | 15 947 | 12 091 | 10 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 955 | 1 091 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 11 724 | 21 | 1 792 | 289 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 891 | 704 | 432 | 287 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 871 | 41 259 | 29 379 | 18 808 | 19 777 | 22 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 524 | 1 204 | 1 379 | 1 907 | 2 057 | 2 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 514 | 1 194 | 1 369 | 1 897 | 2 047 | 2 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 347 | 40 055 | 28 000 | 16 901 | 17 720 | 20 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 495 | 495 | 2 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 852 | 38 648 | 27 413 | 16 527 | 17 615 | 18 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 105 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 912 | 587 | 374 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 069 | 33 871 | 41 259 | 29 379 | 18 808 | 19 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | 669 | 1 204 | 1 379 | 1 907 | 2 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | 659 | 1 194 | 1 369 | 1 897 | 2 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 777 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 777 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 137 | 33 202 | 40 055 | 28 000 | 16 901 | 17 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 642 | 32 707 | 38 648 | 27 413 | 16 527 | 17 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 374 | 105 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 912 | 587 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 654 | 1 023 | 1 570 | 6 918 | 1 870 |
| Выручка за предыдущий год | 903 | 39 196 | 44 577 | 10 814 | 33 161 | 13 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 783 | 38 543 | 43 554 | 9 244 | 26 243 | 11 207 |
| Выручка за отчетный год | 39 196 | 44 577 | 10 814 | 33 161 | 13 077 | 8 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 1 023 | 1 570 | 6 918 | 1 870 | 1 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 654 | 1 023 | 783 | 273 | 135 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 838 | 6 135 | 1 597 | 899 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 543 | 43 554 | 9 244 | 26 243 | 11 207 | 7 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 654 | 1 023 | 783 | 273 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 838 | 6 135 | 1 597 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 643 | 669 | 219 | 659 | 187 | 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 527 | 42 | 105 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 354 | 40 | 166 | 86 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 643 | 669 | 219 | 659 | 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 527 | 42 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 11 | 354 | 40 | 166 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 514 | 535 | 175 | 527 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 129 | 134 | 44 | 132 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 134 | 44 | 132 | 37 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | 535 | 175 | 527 | 150 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 535 | 175 | 527 | 150 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 514 | 535 | 175 | 527 | 150 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 906 | 2 162 | 2 173 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 379 | 2 281 | 2 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 39,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 514 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Активы | — | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 533 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.