Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 600 | 4 763 | 5 932 | 13 165 | 16 622 | 40 050 | 50 776 | 82 524 | 380 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 5 550 | 8 919 | 27 537 | 38 120 | 58 779 | 314 169 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 919 | 27 537 | 38 117 | 58 771 | 64 847 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 249 314 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 5 550 | 3 | 8 | 8 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 600 | 4 709 | 5 932 | 7 615 | 7 703 | 12 513 | 12 656 | 23 745 | 66 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 655 | 1 410 | 2 105 | 3 727 | 427 | 1 | 4 | 135 | 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 302 | 2 705 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 893 | 3 165 | 3 792 | 3 558 | 5 844 | 11 626 | 12 632 | 19 258 | 52 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 066 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 134 | 35 | 330 | 1 431 | 884 | 10 | 36 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 10 | 14 | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 781 | 4 600 | 4 763 | 5 932 | 15 647 | 16 622 | 40 050 | 50 776 | 82 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 3 380 | 8 919 | 27 537 | 38 120 | 58 779 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 919 | 27 537 | 38 117 | 58 771 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | 3 | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 380 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 781 | 4 600 | 4 709 | 5 932 | 12 267 | 7 703 | 12 513 | 12 656 | 23 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 793 | 655 | 1 410 | 2 105 | 562 | 427 | 1 | 4 | 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 302 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 954 | 3 893 | 3 165 | 3 792 | 5 883 | 5 844 | 11 626 | 12 632 | 19 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 550 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 52 | 134 | 35 | 271 | 1 431 | 884 | 10 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 600 | 4 763 | 5 932 | 13 165 | 16 622 | 40 050 | 50 776 | 82 524 | 380 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 878 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 816 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 353 | 8 134 | 1 379 | 1 379 | 3 139 | 723 | 8 865 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 353 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 1 807 | 8 865 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 755 | 1 332 | 723 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 403 | 13 783 | 15 302 | 15 882 | 26 454 | 39 237 | 27 759 | 87 977 | 391 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 18 050 | 15 485 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 403 | 13 783 | 15 302 | 15 882 | 26 454 | 39 237 | 27 758 | 69 927 | 172 020 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 781 | 4 600 | 4 763 | 5 932 | 15 647 | 16 622 | 40 050 | 50 776 | 82 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 878 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 62 | 62 | 62 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 816 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 353 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 3 139 | 723 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 353 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 1 807 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | 723 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 783 | 13 403 | 13 783 | 15 302 | 28 261 | 26 454 | 39 237 | 27 759 | 87 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 18 050 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 783 | 13 403 | 13 783 | 15 302 | 28 261 | 26 454 | 39 237 | 27 758 | 69 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 565 | 13 562 | 26 317 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 058 | 8 674 | 9 511 | 11 307 | 29 245 | 38 090 | 51 333 | 72 853 | 147 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 773 | 9 364 | 9 850 | 12 627 | 29 503 | 33 525 | 37 771 | 46 536 | 174 843 |
| Выручка за отчетный год | 8 674 | 9 511 | 11 307 | 12 478 | 38 090 | 51 333 | 72 853 | 147 228 | 296 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 4 565 | 13 562 | 26 317 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 3 090 | 11 593 | 23 966 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 475 | 1 969 | 2 351 | 3 504 | 3 211 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 364 | 9 850 | 12 627 | 12 451 | 33 525 | 37 771 | 46 536 | 174 843 | 304 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 090 | 11 593 | 23 966 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 475 | 1 969 | 2 351 | 3 504 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 025 | 11 343 | 23 005 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 158 | 1 836 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 12 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 596 | 78 | 1 | 5 700 | 576 | 687 | 1 344 | 11 915 | 2 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 10 | 330 | 5 854 | 641 | 937 | 2 304 | 6 997 | 6 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 3 025 | 11 343 | 23 006 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 158 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 12 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 596 | 78 | 1 | 2 172 | 576 | 687 | 1 345 | 11 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 361 | 151 | 10 | 330 | 1 709 | 641 | 937 | 2 304 | 6 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 2 782 | 10 612 | 20 446 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 782 | 10 612 | 20 444 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 782 | 10 612 | 20 444 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 | 2 782 | 10 612 | 20 446 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,1 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 296,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -127 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | -26,1 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 380,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -566 тыс. ₽ | 19,9 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +34,8 % | +41,9 % | +102,1 % | +101,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,29 | 0,32 | 0,46 | 0,27 | 0,17 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,46 | 0,22 | 0,16 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,82 | -0,67 | -0,01 | 0,39 | -0,07 | -0,05 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,55 | — | — | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % | 22,6 % | 32,9 % | -21,1 % | -4,0 % | 2,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 7,3 % | 20,7 % | 28,1 % | -17,7 % | -4,6 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 16,7 % | 26,5 % | 40,3 % | -31,6 % | -3,6 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 102,8 % | — | — | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,29 | 1,28 | 1,43 | 1,78 | 0,78 | 0,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 83 дн. | 63 дн. | 48 дн. | 64 дн. | 79 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 466 дн. | 288 дн. | 379 дн. | 218 дн. | 146 дн. | 206 дн. | 103 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -227 дн. | -296 дн. | -154 дн. | -98 дн. | -141 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,09 | -2,43 | -2,14 | -1,19 | -2,71 | -4,89 | 0,17 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,66 | -8,80 | -2,54 | 3,04 | -7,55 | -6,06 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1200).