Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 821 | 31 911 | 4 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 544 | 396 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 544 | 396 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 277 | 31 515 | 4 878 | |
| Запасы на конец отчетного года | 48 364 | 22 017 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 170 | 5 367 | 4 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 743 | 3 707 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 378 | 60 821 | 31 911 | 4 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 566 | 544 | 396 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 566 | 544 | 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 812 | 60 277 | 31 515 | 4 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 171 | 48 364 | 22 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 448 | 244 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 185 | 9 138 | 5 367 | 4 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 1 743 | 3 707 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 584 | 180 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 821 | 31 911 | 4 878 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 245 | 4 917 | 4 878 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 907 | 4 868 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 576 | 26 994 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 576 | 26 994 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 378 | 60 821 | 31 911 | 4 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 064 | 4 245 | 4 917 | 4 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 235 | 4 907 | 4 868 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 314 | 56 576 | 26 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 344 | 56 576 | 26 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 998 | 20 828 | 20 153 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 459 | 84 626 | 119 774 | 6 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 539 | 63 798 | 99 621 | 6 330 |
| Выручка за отчетный год | 84 626 | 119 774 | 6 307 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 153 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 251 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 730 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 172 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 518 | 99 621 | 6 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 108 | 6 251 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 469 | 4 730 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 251 | 9 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 6 133 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 146 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 4 013 | 6 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 95 | 146 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 3 182 | 4 907 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 831 | 1 226 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 | 1 226 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 182 | 4 907 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 182 | 4 907 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 182 | 4 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 84,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 60,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,33 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.