Финансы ООО "ТКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 862 | 22 581 | 28 726 | 28 120 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 885 | 1 603 | 881 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 885 | 1 603 | 881 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 862 | 21 696 | 27 123 | 27 239 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 304 | 80 | 363 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 222 | 143 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 574 | 21 260 | 26 818 | 26 728 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 567 | 14 862 | 22 581 | 28 726 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 885 | 1 603 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 885 | 1 603 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 567 | 14 862 | 21 696 | 27 123 | 10 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 | 304 | 80 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 132 | 222 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 567 | 14 574 | 21 260 | 26 818 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 862 | 22 581 | 28 726 | 28 120 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 166 | 199 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 189 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 370 | 409 | 514 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 | 370 | 409 | 514 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 657 | 22 045 | 28 118 | 27 674 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 657 | 22 045 | 28 108 | 27 664 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 567 | 14 862 | 22 581 | 28 726 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 83 | 166 | 199 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 156 | 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 370 | 409 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 | 370 | 409 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 544 | 14 657 | 22 045 | 28 118 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 544 | 14 657 | 22 045 | 28 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 340 | 15 615 | 7 361 | 7 643 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 179 | 15 615 | 7 361 | 7 643 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 161 | |||||
| Выручка за отчетный год | 15 615 | 7 361 | 7 643 | 8 588 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 361 | 7 643 | 8 588 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 47 | 248 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 245 | 7 596 | 8 340 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 523 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 116 | 47 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 523 | 7 245 | 7 596 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 104 | 55 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 12 | 69 | 468 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 76 | 104 | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 12 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 61 | 83 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 15 | 21 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 21 | 22 | 47 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 83 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 83 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 83 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 178,06 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 341 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.