Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛМЕДИА-АРТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛМЕДИА-АРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 798 | 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 779 | 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 656 | 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 | 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 798 | 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 580 | 2 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 580 | 2 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 428 | 3 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 428 | 3 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 | 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 2 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 2 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 | 2 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 833 | 2 428 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 099 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 729 | 13 327 |
| Выручка за отчетный год | 11 099 | 15 447 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 327 | 16 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 160 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 443 | 1 037 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 443 | 1 037 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 443 | 1 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 798 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -5,28 | -8,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -306,1 % | -158,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -805 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.