Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "РОЧЕСТЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "РОЧЕСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 934 | 21 444 | 17 938 | 16 401 | 14 172 | 12 624 | 12 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 936 | 19 073 | 16 445 | 14 454 | 13 229 | 12 030 | 11 258 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 936 | 19 073 | 16 445 | 14 454 | 13 229 | 12 030 | 11 258 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 998 | 2 371 | 1 493 | 1 947 | 943 | 594 | 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 019 | 733 | 472 | 459 | 31 | 38 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 930 | 1 533 | 1 021 | 1 480 | 792 | 546 | 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 105 | 8 | 120 | 10 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 733 | 22 934 | 21 444 | 17 938 | 16 401 | 14 172 | 12 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 174 | 20 936 | 19 073 | 16 445 | 14 454 | 13 229 | 12 030 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 174 | 20 936 | 19 073 | 16 445 | 14 454 | 13 229 | 12 030 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 559 | 1 998 | 2 371 | 1 493 | 1 947 | 943 | 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 634 | 1 019 | 733 | 472 | 459 | 31 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 930 | 1 533 | 1 021 | 1 480 | 792 | 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 49 | 105 | 8 | 120 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 934 | 21 444 | 17 938 | 16 401 | 14 172 | 12 624 | 12 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 906 | 13 811 | 11 028 | 8 768 | 7 897 | 8 708 | 6 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 168 | 2 723 | 73 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 168 | 2 723 | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 860 | 4 910 | 6 837 | 7 633 | 6 275 | 3 916 | 5 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 486 | 3 298 | 5 504 | 6 284 | 5 255 | 2 569 | 3 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 276 | 1 612 | 1 333 | 1 349 | 1 020 | 1 347 | 1 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 733 | 22 934 | 21 444 | 17 938 | 16 401 | 14 172 | 12 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 207 | 9 906 | 13 811 | 11 028 | 8 768 | 7 897 | 8 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 568 | 4 168 | 2 723 | 73 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 568 | 4 168 | 2 723 | 73 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 958 | 8 860 | 4 910 | 6 837 | 7 633 | 6 275 | 3 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 250 | 6 486 | 3 298 | 5 504 | 6 284 | 5 255 | 2 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 630 | 2 276 | 1 612 | 1 333 | 1 349 | 1 020 | 1 347 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 074 | 4 929 | 4 303 | 1 352 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 695 | 16 627 | 13 140 | 5 616 | 3 522 | 3 545 | 4 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 379 | 11 698 | 8 837 | 7 339 | 5 660 | 3 652 | 3 596 |
| Выручка за отчетный год | 16 627 | 13 140 | 5 616 | 3 522 | 3 545 | 4 948 | 1 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 303 | 1 352 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 303 | 1 352 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 698 | 8 837 | 7 339 | 5 660 | 3 652 | 3 596 | 3 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 929 | 4 303 | 1 352 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 077 | 4 037 | 964 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 516 | 19 | 89 | 35 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 561 | 285 | 980 | 49 | 785 | 388 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 688 | 4 884 | 4 037 | 964 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 516 | 19 | 89 | 35 | 128 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 561 | 285 | 980 | 49 | 785 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 569 | 4 698 | 3 905 | 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 186 | 132 | 169 | 108 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 132 | 169 | 108 | 153 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 698 | 3 905 | 811 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 698 | 3 905 | 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -871 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,22 | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,61 | 0,53 | 0,56 | 0,69 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,63 | 0,87 | 0,79 | 0,45 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | -15,5 % | -13,8 % | -6,1 % | 6,4 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % | -25,2 % | -25,8 % | -11,0 % | 9,3 % | -25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 23 дн. | 30 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.