Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 799 | 3 333 | 4 971 | 4 475 | 4 439 | 4 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 742 | 3 302 | 4 939 | 4 443 | 4 407 | 4 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 12 | 653 | 828 | 813 | 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 3 058 | 4 236 | 3 560 | 3 528 | 3 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 232 | 50 | 55 | 66 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 796 | 3 333 | 4 971 | 4 475 | 4 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 743 | 3 302 | 4 939 | 4 443 | 4 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 49 | 12 | 653 | 828 | 813 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 433 | 3 058 | 4 236 | 3 560 | 3 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 261 | 232 | 50 | 55 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 799 | 3 333 | 4 971 | 4 475 | 4 439 | 4 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 691 | 883 | 1 038 | 1 036 | 1 062 | 1 078 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 2 450 | 3 933 | 3 439 | 3 377 | 3 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 2 450 | 3 933 | 3 439 | 3 377 | 2 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 796 | 3 333 | 4 971 | 4 475 | 4 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 688 | 883 | 1 038 | 1 036 | 1 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 108 | 2 450 | 3 933 | 3 439 | 3 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 108 | 2 450 | 3 933 | 3 439 | 3 377 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 | 233 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 785 | 816 | 814 | 4 271 | 3 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 977 | 3 092 | 1 194 | 4 570 | 3 340 | |
| Выручка за отчетный год | 3 785 | 816 | 814 | 4 271 | 3 573 | 1 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 233 | 147 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 811 | 233 | 147 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 974 | 3 092 | 1 194 | 4 570 | 3 340 | 1 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 808 | 233 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 826 | 298 | 212 | 153 | 135 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 2 609 | 610 | 518 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 18 | 66 | 111 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 823 | 298 | 212 | 153 | 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 2 609 | 610 | 518 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 18 | 66 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 195 | 153 | 34 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 103 | 59 | 119 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 103 | 59 | 119 | 110 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 717 | 195 | 153 | 34 | 25 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 717 | 195 | 153 | 34 | 25 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 717 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 799 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 691 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,87 | 1,35 | 1,26 | 1,29 | 1,31 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,42 | 1,34 | 1,09 | 1,05 | 1,06 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,26 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 2,77 | 3,79 | 3,32 | 3,18 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,7 % | 5,9 % | 3,1 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,8 % | 22,1 % | 14,7 % | 3,3 % | 2,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 200 дн. | 66 дн. | 89 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.