Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙКОМПЛЕКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 269 | 53 261 | 66 037 | 68 334 | 60 001 | 18 337 | 16 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 896 | 5 850 | 15 365 | 11 166 | 6 216 | 5 750 | 11 040 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 896 | 5 850 | 15 365 | 11 166 | 2 293 | 1 867 | 6 792 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 923 | 3 883 | 4 248 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 373 | 47 411 | 50 672 | 57 168 | 53 785 | 12 587 | 5 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 035 | 25 925 | 30 767 | 33 353 | 29 991 | 3 530 | 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 993 | 21 231 | 19 896 | 23 815 | 23 791 | 9 050 | 5 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 255 | 9 | 3 | 7 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 544 | 50 256 | 53 261 | 66 037 | 68 334 | 18 225 | 18 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 595 | 5 896 | 5 850 | 15 365 | 11 166 | 6 263 | 5 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 595 | 5 896 | 5 850 | 15 365 | 11 166 | 2 213 | 1 867 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 050 | 3 883 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 949 | 44 360 | 47 411 | 50 672 | 57 168 | 11 962 | 12 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 022 | 23 033 | 25 925 | 30 767 | 33 353 | 3 570 | 3 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 998 | 20 982 | 21 231 | 19 896 | 23 815 | 8 389 | 9 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 345 | 255 | 9 | 3 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 269 | 53 261 | 66 037 | 68 334 | 60 001 | 18 337 | 16 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 581 | 4 385 | 4 427 | 4 427 | 4 722 | 1 748 | 6 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 531 | 76 | 86 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 531 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | 86 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 157 | 48 876 | 61 610 | 63 907 | 55 279 | 16 513 | 10 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 | 2 250 | 1 338 | 1 012 | 2 024 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 157 | 48 366 | 59 360 | 62 569 | 54 267 | 14 489 | 10 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 544 | 50 256 | 53 261 | 66 037 | 68 334 | 18 225 | 18 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 621 | 2 579 | 4 385 | 4 427 | 4 427 | 1 184 | 1 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 531 | 88 | 76 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 531 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 76 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 923 | 40 146 | 48 876 | 61 610 | 63 907 | 16 953 | 16 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 2 250 | 1 338 | 1 062 | 2 024 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 862 | 40 146 | 48 366 | 59 360 | 62 569 | 15 891 | 14 489 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 108 | 4 145 | 4 098 | 11 | 4 524 | 1 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 060 | 35 716 | 84 817 | 29 077 | 339 | 23 322 | 27 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 048 | 31 571 | 80 719 | 29 095 | 328 | 18 798 | 25 488 |
| Выручка за отчетный год | 35 716 | 84 817 | 29 077 | 339 | 23 322 | 27 196 | 29 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 098 | 11 | 2 001 | 1 708 | 472 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 098 | 11 | 2 001 | 1 708 | 472 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 069 | 80 719 | 29 095 | 328 | 21 321 | 25 488 | 28 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 145 | 4 098 | 11 | 4 524 | 1 708 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 159 | 2 436 | 52 | 11 | 369 | 990 | 6 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 537 | 537 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 2 949 | 318 | 39 | 5 931 | 6 604 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 189 | 4 074 | 248 | 11 | 1 671 | 6 649 | 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 330 | 1 352 | 2 436 | 52 | 11 | 1 033 | 990 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 537 | 537 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 433 | 2 949 | 318 | 5 025 | 5 931 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 323 | 2 689 | 4 074 | 248 | 11 | 8 516 | 6 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 957 | 1 806 | 42 | 739 | 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 395 | 630 | 10 | 294 | 366 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 630 | 10 | 74 | 366 | 1 355 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 959 | 1 806 | 42 | 295 | 624 | 4 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 1 806 | 42 | 295 | 624 | 4 767 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 579 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 385 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 806 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 99 232 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 518 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 714 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 832 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 519 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 069 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 537 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 552 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 155 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 510 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | — | 295 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 0,76 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,55 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 11,15 | 13,92 | 14,44 | 11,71 | 9,49 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,1 % | — | 0,5 % | 3,4 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 0,9 % | — | 6,2 % | 35,7 % | 72,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 386 дн. | 37 115 дн. | 513 дн. | 51 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.