Финансы ООО "М1", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 682 | 70 218 | 94 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 615 | 4 574 | 4 574 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 615 | 4 574 | 4 574 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 067 | 65 644 | 89 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 836 | 36 751 | 53 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 259 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 237 | 2 634 | 2 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 104 | 20 653 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 994 | 4 171 | 3 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 984 | 1 197 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 150 | 58 682 | 70 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 615 | 615 | 4 574 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 615 | 615 | 4 574 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 535 | 58 067 | 65 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 089 | 29 836 | 36 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 488 | 3 278 | 2 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 790 | 20 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 958 | 8 994 | 4 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 169 | 1 984 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 682 | 70 218 | 94 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 | 479 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 338 | 338 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 213 | 69 739 | 101 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 157 | 1 368 | 3 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 056 | 68 371 | 98 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 150 | 58 682 | 70 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 469 | 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 338 | 338 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 720 | 58 213 | 69 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 159 | 1 157 | 1 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 561 | 57 056 | 68 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 167 | 13 065 | 9 525 |
| Выручка за предыдущий год | 134 711 | 145 171 | 157 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 456 | 132 106 | 147 867 |
| Выручка за отчетный год | 145 171 | 157 392 | 144 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 525 | 6 843 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 327 | 10 573 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 012 | 147 867 | 137 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 906 | 11 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 546 | 200 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 113 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 800 | 3 827 | 5 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 746 | 1 825 | 9 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 507 | 213 | 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 742 | 1 800 | 3 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 765 | 1 746 | 1 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 39 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 174 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 191 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 338 | 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 469 | 479 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 338 | 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 069 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 069 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 020 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 020 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 479 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 658 | 1 459 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 162 352 | 149 988 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 344 | 144 209 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 008 | 5 779 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 157 694 | 148 529 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 578 | 138 532 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 466 | 3 742 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | 180 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 457 | 6 075 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 223 | 1 284 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 223 | 1 284 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 915 | 5 712 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 915 | 5 712 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 211 | 2 707 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 026 | 4 235 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 026 | 4 235 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 815 | 1 528 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 483 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 145,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 58,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 469 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 124,12 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.