Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕГИОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 174 | 23 732 | 25 566 | 53 137 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 559 | 8 739 | 7 843 | 11 370 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 559 | 8 739 | 7 843 | 11 174 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 196 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 615 | 14 993 | 17 723 | 41 767 | |
| Запасы на конец отчетного года | 33 377 | 8 290 | 420 | 22 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 513 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 616 | 6 611 | 17 254 | 19 715 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 92 | 49 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 391 | 65 174 | 37 605 | 44 932 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 965 | 16 559 | 8 674 | 12 746 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 086 | 16 559 | 8 674 | 12 451 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 216 | 295 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 426 | 48 615 | 28 931 | 32 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 301 | 33 377 | 22 344 | 18 623 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 636 | 15 185 | 4 434 | 13 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 280 | 53 | 88 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 065 | 315 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 174 | 23 732 | 25 566 | 53 137 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 897 | 7 652 | 1 740 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 287 | 1 130 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 630 | 1 379 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 400 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 230 | 1 379 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 647 | 16 080 | 23 826 | 52 928 | 32 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 053 | 6 595 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 647 | 14 027 | 23 826 | 46 333 | 32 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 391 | 65 174 | 37 605 | 44 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 394 | 6 897 | 7 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 610 | 610 | 610 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 784 | 6 982 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 50 630 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 400 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | 3 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 885 | 7 647 | 30 013 | 46 561 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 800 | 7 463 | 6 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 085 | 7 647 | 22 550 | 39 966 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 682 | 6 070 | 6 842 | ||
| Выручка за предыдущий год | 210 325 | 209 451 | 55 202 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 643 | 203 381 | 48 360 | ||
| Выручка за отчетный год | 209 451 | 146 255 | 55 865 | 5 703 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 864 | 2 903 | 16 564 | 2 049 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 070 | 2 903 | 1 644 | 1 409 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 794 | 14 920 | 640 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 587 | 143 352 | 39 301 | 3 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 181 | 6 070 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 501 | 17 830 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 651 | 1 362 | 1 130 | 1 946 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 431 | 174 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 508 | 840 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 033 | 1 875 | 514 | 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 4 651 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | 431 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 45 | 6 193 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 512 | 1 033 | 3 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 3 503 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 1 148 | 1 217 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | 295 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 050 | 587 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 376 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 503 | 775 | 1 130 | 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 503 | 775 | 1 130 | 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 610 | 610 | 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 784 | 6 982 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 394 | 7 592 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 610 | 610 | 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 287 | 6 982 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 897 | 7 952 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 503 | 462 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 503 | 462 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 503 | 1 130 | 462 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 503 | 1 130 | 462 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 897 | 1 740 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 394 | 7 587 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 677 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 760 | 978 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 357 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 403 | 978 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 867 | 301 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 867 | 203 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 771 | 27 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 117 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 112 | 71 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 020 | 9 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 020 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 775 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | 2,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 2 212 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.