Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТС - ТЕХНОЛОГИИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТС - ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 258 | 26 052 | 42 611 | 38 406 | 54 068 | 82 176 | 84 086 | 124 801 | 136 793 | 205 168 | 284 219 | 246 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 562 | 978 | 949 | 5 790 | 4 262 | 3 051 | 10 472 | 22 724 | 56 766 | 104 321 | 98 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 552 | 977 | 949 | 5 790 | 4 262 | 3 051 | 9 322 | 21 798 | 50 295 | 90 100 | 75 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 939 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 150 | 926 | 6 471 | 14 221 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 101 | 25 490 | 41 633 | 37 457 | 48 278 | 77 914 | 81 035 | 114 329 | 114 069 | 148 402 | 179 899 | 147 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 495 | 10 651 | 14 652 | 23 210 | 27 040 | 30 584 | 38 535 | 44 657 | 45 214 | 55 966 | 84 091 | 88 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 3 | 2 | 365 | 1 868 | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 073 | 11 428 | 21 263 | 11 698 | 15 738 | 44 036 | 31 990 | 58 079 | 42 768 | 82 067 | 77 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 228 | 15 570 | 56 407 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 533 | 3 167 | 5 330 | 2 089 | 3 922 | 2 413 | 9 872 | 10 562 | 24 716 | 8 134 | 1 742 | 3 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 343 | 460 | 1 347 | 881 | 636 | 1 031 | 1 006 | 367 | 1 198 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 558 | 25 258 | 26 052 | 42 611 | 38 406 | 54 068 | 82 176 | 136 439 | 124 801 | 136 793 | 205 168 | 284 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 157 | 562 | 977 | 949 | 5 790 | 4 262 | 23 487 | 10 472 | 22 724 | 56 322 | 119 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 157 | 552 | 977 | 949 | 5 790 | 4 262 | 22 940 | 9 322 | 21 798 | 49 851 | 90 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 791 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 547 | 1 150 | 926 | 6 471 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 498 | 25 101 | 25 490 | 41 634 | 37 457 | 48 278 | 77 914 | 112 952 | 114 329 | 114 068 | 148 846 | 164 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 519 | 7 495 | 10 651 | 14 652 | 23 210 | 27 040 | 30 584 | 46 118 | 44 657 | 45 213 | 55 966 | 84 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 3 | 365 | 1 868 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 680 | 14 817 | 11 428 | 21 263 | 11 698 | 15 738 | 44 036 | 51 519 | 58 079 | 42 768 | 82 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 228 | 78 495 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 299 | 2 533 | 3 167 | 5 330 | 2 089 | 3 922 | 2 413 | 13 196 | 10 562 | 24 716 | 8 134 | 1 742 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | 244 | 344 | 460 | 1 347 | 881 | 2 119 | 1 031 | 1 006 | 811 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 258 | 26 052 | 42 611 | 38 406 | 54 068 | 82 176 | 84 086 | 124 801 | 136 793 | 205 168 | 284 219 | 246 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 364 | 11 209 | 19 722 | 13 768 | 18 695 | 33 484 | 27 858 | 21 122 | 47 255 | 65 164 | 126 027 | 112 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 199 | 19 422 | 13 468 | 18 395 | 33 184 | 27 558 | 18 122 | 44 255 | 62 164 | 123 027 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 486 | 7 596 | 38 748 | 64 459 | 45 128 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 583 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 486 | 4 105 | 9 461 | 17 246 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 491 | 29 287 | 47 213 | 15 545 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 894 | 14 843 | 22 889 | 24 638 | 35 373 | 48 692 | 56 228 | 103 193 | 81 942 | 101 256 | 93 734 | 88 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 | 2 001 | 401 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 485 | 14 843 | 20 888 | 24 638 | 35 373 | 48 692 | 56 228 | 101 934 | 81 500 | 100 177 | 92 326 | 85 982 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 687 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 572 | 442 | 1 079 | 1 407 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 966 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 558 | 25 258 | 26 052 | 42 611 | 38 406 | 54 068 | 82 176 | 136 439 | 124 801 | 136 793 | 205 168 | 284 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 364 | 11 209 | 19 722 | 13 768 | 18 695 | 33 484 | 46 990 | 21 122 | 47 255 | 65 164 | 126 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 354 | 11 199 | 19 422 | 13 468 | 18 395 | 33 184 | 46 690 | 18 122 | 44 255 | 62 164 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 | 486 | 7 596 | 38 748 | 17 246 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 157 | 486 | 4 105 | 9 461 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 491 | 29 287 | 17 246 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 378 | 24 894 | 14 843 | 22 889 | 24 638 | 35 373 | 48 692 | 88 292 | 103 193 | 81 942 | 101 256 | 140 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 402 | 409 | 2 001 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 976 | 24 485 | 14 843 | 20 888 | 24 638 | 35 373 | 48 692 | 86 885 | 101 934 | 81 500 | 100 177 | 139 539 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 506 | 687 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 901 | 572 | 442 | 1 079 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 407 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 266 | 29 107 | 32 873 | 41 586 | 28 902 | 41 412 | 64 933 | 67 178 | 46 161 | 50 312 | 74 902 | 839 577 |
| Выручка за предыдущий год | 54 195 | 93 219 | 102 058 | 145 875 | 111 599 | 142 897 | 219 447 | 301 442 | 284 958 | 190 572 | 318 869 | 463 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 071 | 64 112 | 69 185 | 104 289 | 82 697 | 101 485 | 154 514 | 234 264 | 238 797 | 140 260 | 243 967 | 376 189 |
| Выручка за отчетный год | 93 219 | 102 058 | 145 875 | 111 599 | 142 897 | 219 447 | 256 843 | 284 958 | 190 572 | 318 869 | 463 388 | 213 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 873 | 41 586 | 28 902 | 41 412 | 64 933 | 73 680 | 46 161 | 50 312 | 74 918 | 158 564 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 678 | 23 829 | 10 892 | 21 684 | 37 007 | 34 748 | 19 241 | 21 366 | 30 017 | 87 199 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 195 | 17 735 | 17 989 | 19 705 | 27 894 | 38 861 | 26 920 | 28 946 | 44 901 | 71 365 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 21 | 23 | 32 | 71 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 526 | 69 185 | 104 289 | 82 697 | 101 485 | 154 514 | 183 163 | 238 797 | 140 260 | 243 951 | 304 824 | 232 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 693 | 14 678 | 23 829 | 10 892 | 21 671 | 37 007 | 41 461 | 19 241 | 21 366 | 30 017 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 414 | 18 195 | 17 735 | 17 989 | 19 718 | 27 894 | 25 717 | 26 920 | 28 946 | 44 885 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 21 | 23 | 32 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 13 825 | 23 631 | 11 173 | 17 685 | 35 684 | 30 237 | 15 494 | 19 414 | 23 315 | 77 709 | 10 555 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 | 68 | 148 | 204 | 190 | 1 541 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 094 | 2 354 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 57 | 1 367 | 1 545 | 7 438 | 9 262 | 15 527 | 2 285 | 8 867 | 8 975 | 8 424 | 6 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 981 | 910 | 1 565 | 1 264 | 11 438 | 10 590 | 20 106 | 6 180 | 11 023 | 15 867 | 18 361 | 2 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 613 | 14 788 | 13 825 | 23 631 | 11 173 | 17 672 | 35 684 | 51 957 | 15 494 | 19 414 | 23 315 | 22 208 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 5 | 120 | 148 | 204 | 190 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 094 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 76 | 57 | 1 367 | 1 545 | 7 438 | 9 262 | 16 291 | 2 285 | 8 867 | 8 975 | 6 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 501 | 981 | 910 | 1 565 | 1 264 | 11 438 | 10 590 | 5 915 | 6 180 | 11 023 | 15 867 | 14 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 751 | 11 681 | 10 846 | 18 722 | 8 800 | 13 732 | 28 297 | 41 250 | 11 432 | 13 191 | 17 909 | 60 863 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 984 | 3 107 | 2 979 | 4 909 | 2 373 | 3 920 | 7 387 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 107 | 2 979 | 4 909 | 2 373 | 3 923 | 7 387 | 7 569 | 3 199 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 681 | 10 846 | 18 722 | 8 800 | 13 742 | 28 297 | 22 666 | 11 432 | 13 191 | 17 926 | 60 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 681 | 10 846 | 18 722 | 8 800 | 13 742 | 28 297 | 22 666 | 11 432 | 13 191 | 17 926 | 60 863 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 681 | 10 846 | 18 722 | 8 800 | 13 732 | 28 297 | 41 250 | 11 432 | 13 191 | 17 909 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 484 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 695 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 285,0 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 318,9 млн ₽ | 463,4 млн ₽ | 213,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | ||
| Активы | 124,8 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 205,2 млн ₽ | 284,2 млн ₽ | 246,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,1 % | +67,3 % | +45,3 % | -53,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,39 | 1,47 | 1,92 | 1,67 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,82 | 0,89 | 1,01 | 0,67 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,30 | 0,08 | 0,18 | 0,67 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,46 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 4,91 | 1,89 | 2,15 | 1,26 | 1,19 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | 11,2 % | 9,4 % | 18,8 % | -8,5 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 6,9 % | 5,6 % | 13,1 % | -6,3 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 9,6 % | 8,7 % | 21,4 % | -5,5 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | 27,9 % | 27,5 % | 48,3 % | -12,0 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,28 | 1,39 | 1,55 | 1,63 | 0,87 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 82 дн. | 94 дн. | 61 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 118 дн. | 84 дн. | 101 дн. | 139 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 156 дн. | 212 дн. | 150 дн. | 111 дн. | 135 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -13 дн. | 28 дн. | 51 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,28 | 0,32 | 0,48 | 0,40 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,11 | 4,10 | 3,75 | 6,07 | — | 4,84 | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).