Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСТЭМ-ИНЖИНИРИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСТЭМ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 175 266 | 175 364 | 175 372 | 175 389 | 191 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 5 936 | 5 983 | 6 030 | 6 076 | 40 253 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 35 035 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 936 | 5 983 | 6 030 | 6 076 | 5 218 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 330 | 169 381 | 169 342 | 169 313 | 151 206 | |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 10 | 13 | 8 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 283 | 169 284 | 169 283 | 169 283 | 151 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 87 | 45 | 22 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 175 266 | 175 364 | 175 372 | 175 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 5 936 | 5 983 | 6 030 | 6 076 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 5 936 | 5 983 | 6 030 | 6 076 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 330 | 169 381 | 169 342 | 169 313 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 10 | 13 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 283 | 169 284 | 169 283 | 169 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 87 | 45 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 175 266 | 175 364 | 175 372 | 175 389 | 191 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 999 | 199 288 | 199 494 | 199 703 | 208 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 265 | 193 764 | 193 953 | 194 142 | 193 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 734 | 5 524 | 5 541 | 5 561 | 15 850 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 175 266 | 175 364 | 175 372 | 175 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 999 | 199 288 | 199 494 | 199 703 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 265 | 193 764 | 193 953 | 194 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 734 | 5 524 | 5 541 | 5 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 38 851 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 740 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 544 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 172 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 111 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 585 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 260 | 189 | 189 | 189 | 6 913 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 351 283 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 370 693 | 49 | 56 | 49 | 52 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 260 | 189 | 189 | 189 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 283 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 693 | 49 | 56 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 934 | 48 | 47 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 934 | 48 | 47 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 867 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 867 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 868 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 868 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 868 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 868 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 735 | 190 | 198 | 192 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 735 | 190 | 198 | 192 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 735 | 190 | 198 | 192 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 735 | 190 | 198 | 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 118 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 873 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 | 147 | 42 | 23 | 4 755 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 318 | 104 | 1 | 3 285 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 363 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 35 | 41 | 23 | 86 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 338 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 000 | 169 283 | 194 587 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 82 000 | 169 283 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 000 | 169 283 | 220 627 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 26 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 283 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 490 | 195 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 490 | 195 | 53 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 490 | 195 | 53 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 000 | 61 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 000 | 61 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 48 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -198 тыс. ₽ | -192 тыс. ₽ |
| Активы | 2 тыс. ₽ | 175,4 млн ₽ | 175,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.