Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУБЕРСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУБЕРСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 516 | 55 053 | 64 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 2 916 | 2 808 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 691 | 2 916 | 2 808 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 825 | 52 137 | 61 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 069 | 37 400 | 41 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 747 | 14 690 | 20 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 47 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 898 | 35 516 | 55 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 403 | 3 691 | 2 916 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 3 691 | 2 916 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 495 | 31 825 | 52 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 897 | 20 069 | 37 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 537 | 11 747 | 14 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 9 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 516 | 55 053 | 64 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 745 | 27 294 | 50 652 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 771 | 27 759 | 13 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | 2 138 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 697 | 25 621 | 13 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 898 | 35 516 | 55 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 745 | 27 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 206 | 23 771 | 27 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 288 | 74 | 2 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 918 | 23 697 | 25 621 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 340 | 21 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 753 | 95 508 | 95 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 625 | 76 168 | 74 335 |
| Выручка за отчетный год | 95 508 | 95 538 | 124 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 340 | 21 203 | 28 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 340 | 21 203 | 28 945 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 168 | 74 335 | 95 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 340 | 21 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 137 | 18 884 | 27 675 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 238 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 973 | 1 530 | 2 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 176 | 3 848 | 3 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 137 | 18 884 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 303 | 973 | 1 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 444 | 3 176 | 3 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 923 | 18 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 214 | 386 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 386 | 2 640 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 923 | 18 498 | 25 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 923 | 18 498 | 25 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 50,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,88 | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,53 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,50 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 1,02 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,6 % | 33,6 % | 38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 144,1 % | 67,8 % | 49,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 184 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.