Финансы ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 135	1 465	16
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		65
Основные средства на конец отчетного года		65
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 135	1 400	16
Запасы на конец отчетного года	1 119
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	793	705	3
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	223	695	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	301	2 135	1 465
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			65
Основные средства на конец предыдущего года			65
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	301	2 135	1 400
Запасы на конец предыдущего года		1 119
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	139	793	705
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	162	223	695
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 135	1 465	16
ИТОГО капитал на конец отчетного года	65	268	16
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		258	6
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 070	1 197
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 070	1 197
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	301	2 135	1 465
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	15	65	268
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		55	258
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	286	2 070	1 197
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	286	2 070	1 197

Финансовые результаты

	2012	2013	2014
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	666	2 107	7 416
Выручка за предыдущий год	336	7 127	27 177
Себестоимость продаж за предыдущий год	330	5 020	19 761
Выручка за отчетный год	7 127	27 177	2 477
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		7 416	238
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		516	4
Коммерческие расходы за отчетный год		6 900	234
Себестоимость продаж за отчетный год	6 999	19 761	2 239
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		128	516
Коммерческие расходы за предыдущий год		1 979	6 900
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10	504
Прочие расходы за отчетный год	10	12	71
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2	118	504
Прочие расходы за предыдущий год	2	10	12
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3	94	403
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1	24	101
Текущий налог на прибыль за отчетный год	24	101
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	94	403
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	94	403
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		94	403

Изменения капитала

	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55	258
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	65	268
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	258	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	268	16
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	403	5
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	403	5
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	403	5
Чистая прибыль (ИТОГО)	403	5
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	200	257
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	200	257
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		67
Убыток (ИТОГО)		67
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	200	190
Дивиденды (ИТОГО)	200	190
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	268	16
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	65	268

Движение денежных средств

	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	654
Поступления – всего за отчетный год	30 842	2 152
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	30 772	2 117
Прочие поступления за отчетный год	70	35
Платежи – всего за отчетный год	30 188	2 661
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	28 812	2 230
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	629	145
Налога на прибыль организаций за отчетный год	50	54
Прочие платежи за отчетный год	697	232
Поступления – всего за отчетный год	315	21
Получение кредитов и займов за отчетный год	315	21
Платежи – всего за отчетный год	497	194
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	182	173
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	315	21
Сальдо денежных потоков за отчетный период	472

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).

	2012
Выручка	7,1 млн ₽
Чистая прибыль	94 тыс. ₽
Активы	2,1 млн ₽
Капитал и резервы	65 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,03
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11
Коэффициент автономии	0,03
Финансовый рычаг	31,85
Рентабельность продаж	1,8 %
Чистая рентабельность	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	4,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	144,6 %
Оборачиваемость активов	3,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	41 дн.
Оборачиваемость запасов	58 дн.

Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.