Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОАЗИАТСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОАЗИАТСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 188 | 273 310 | 132 268 | 126 204 | 71 152 | 71 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 884 | 13 891 | 15 751 | 5 168 | 1 593 | 1 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 884 | 13 891 | 15 751 | 5 168 | 1 593 | 1 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 304 | 259 419 | 116 517 | 121 036 | 69 559 | 69 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 400 | 62 275 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 290 | 149 | 197 | 215 | 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 319 | 142 011 | 60 264 | 60 103 | 41 145 | 41 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 073 | 55 945 | 55 945 | 27 555 | 27 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 60 | 159 | 4 791 | 644 | 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 307 | 135 188 | 134 370 | 132 268 | 83 929 | 71 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 717 | 15 884 | 18 248 | 15 751 | 1 593 | 1 593 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 717 | 15 884 | 18 248 | 15 751 | 1 593 | 1 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 590 | 119 304 | 116 122 | 116 517 | 82 336 | 69 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 403 | 28 400 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 290 | 290 | 35 | 149 | 215 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 798 | 90 319 | 60 142 | 60 264 | 41 321 | 41 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 945 | 55 945 | 39 378 | 27 555 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 295 | 159 | 1 422 | 644 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 188 | 273 310 | 132 268 | 126 204 | 71 152 | 71 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 290 | 9 189 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 290 | 8 189 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 898 | 264 121 | 134 549 | 135 200 | 82 940 | 82 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 601 | 86 865 | 84 867 | 84 206 | 80 514 | 80 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 297 | 177 256 | 49 682 | 50 994 | 2 426 | 2 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 307 | 135 188 | 134 370 | 132 268 | 83 929 | 71 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 172 | 5 290 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 172 | 4 290 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 681 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 681 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 454 | 129 898 | 137 256 | 134 549 | 117 953 | 82 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 937 | 66 601 | 87 830 | 84 867 | 80 514 | 80 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 517 | 63 297 | 49 426 | 49 682 | 37 439 | 2 426 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 532 | 23 497 | 3 751 | |||
| Выручка за предыдущий год | 375 819 | 310 832 | 10 352 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 287 | 287 335 | 6 601 | |||
| Выручка за отчетный год | 310 832 | 607 336 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 497 | 23 831 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 520 | 8 757 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 977 | 15 074 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 287 335 | 583 505 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 812 | 7 520 | 551 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 720 | 15 977 | 3 200 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 669 | 4 879 | 605 | 22 236 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 659 | 1 987 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 274 | 7 529 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 639 | 2 938 | 4 293 | 5 624 | 34 520 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 875 | 1 274 | 3 688 | 12 339 | 12 284 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 669 | 605 | 22 236 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 387 | 1 659 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 375 | 7 274 | 2 537 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 870 | 8 639 | 5 876 | 4 293 | 148 830 | 34 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 859 | 7 875 | 6 125 | 3 688 | 155 727 | 12 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 118 | 605 | 22 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 551 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 980 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 281 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 118 | 3 899 | 605 | 22 236 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 3 899 | 605 | 22 236 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 118 | 605 | 22 236 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 172 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 290 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 290 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 118 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 118 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 290 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 819 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 429 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 475 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 373 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 581 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 610 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 885 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 720 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 445 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 398 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 621 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 813 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 808 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 820 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 820 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 576 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 649 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 649 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 073 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 229 073 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | -191 тыс. ₽ | ||
| Активы | 71,2 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,8 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,84 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,84 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,34 | 0,09 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,17 | 0,35 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,23 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | -0,3 % | 3,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | -0,19 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,13 | -1,99 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 17914).