Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 | 57 | 201 | 181 | 222 | 262 | 541 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 58 | 201 | 181 | 222 | 262 | 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 24 | 10 | 29 | 131 | 212 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 31 | 127 | 151 | 90 | 50 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 3 | 64 | 1 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 240 | 57 | 201 | 181 | 222 | 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 240 | 58 | 201 | 181 | 222 | 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 24 | 10 | 29 | 131 | 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 31 | 127 | 151 | 90 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 118 | 3 | 64 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 | 57 | 201 | 181 | 222 | 262 | 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 38 | 2 | 20 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 19 | 232 | 233 | 220 | 242 | 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 32 | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 19 | 200 | 233 | 217 | 239 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 240 | 57 | 201 | 181 | 222 | 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 | 38 | 2 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 234 | 19 | 232 | 233 | 220 | 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 32 | 3 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 228 | 19 | 200 | 233 | 217 | 239 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 60 | 24 | 94 | 86 | ||
| Выручка за предыдущий год | 340 | 348 | 603 | 794 | 943 | 1 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 | 288 | 633 | 770 | 849 | 953 | |
| Выручка за отчетный год | 340 | 348 | 603 | 794 | 943 | 1 039 | 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 24 | 94 | 86 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 24 | 94 | 86 | 28 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 | 288 | 633 | 770 | 849 | 953 | 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 60 | 24 | 94 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 40 | 63 | 29 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 23 | 37 | 31 | 57 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 40 | 63 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 20 | 23 | 37 | 31 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 54 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 | 16 | 8 | 9 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 8 | 16 | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 54 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 54 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 57 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 0,87 | 0,78 | 1,01 | 1,08 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 0,82 | 0,65 | 0,41 | 0,21 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | -0,15 | -0,29 | 0,01 | 0,08 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | — | — | 110,00 | 12,10 | 40,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,1 % | -34,3 % | -11,6 % | 24,3 % | 6,9 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,2 % | — | — | 2 700,0 % | 90,0 % | -53,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 56 дн. | 81 дн. | 264 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.