Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 | 322 | 283 | 463 | 455 | 450 | 717 | 16 242 | 10 925 | 9 083 | 8 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 936 | 4 775 | 3 154 | 2 076 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 936 | 4 775 | 3 154 | 2 076 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 | 322 | 283 | 463 | 455 | 450 | 717 | 9 306 | 6 150 | 5 929 | 6 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 | 296 | 163 | 4 280 | 4 433 | 4 432 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 314 | 282 | 149 | 138 | 287 | 10 | 4 567 | 1 505 | 1 041 | 1 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 8 | 1 | 2 | 21 | 707 | 4 656 | 365 | 441 | 709 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 124 | 322 | 283 | 463 | 455 | 88 | 717 | 16 242 | 10 925 | 9 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 936 | 4 775 | 3 154 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 936 | 4 775 | 3 154 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 124 | 322 | 283 | 463 | 455 | 88 | 717 | 9 306 | 6 150 | 5 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 296 | 4 280 | 4 433 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 82 | 314 | 282 | 149 | 138 | 80 | 10 | 4 567 | 1 505 | 1 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 707 | 4 656 | 365 | 441 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 | 322 | 283 | 463 | 455 | 450 | 717 | 16 242 | 10 925 | 9 083 | 8 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 20 | 24 | 45 | 49 | 659 | 3 461 | 4 890 | 4 775 | 6 238 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 10 | 14 | 35 | 39 | 649 | 3 451 | 4 880 | 4 765 | 6 228 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 67 | 67 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 217 | 67 | 67 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 183 | 263 | 439 | 410 | 401 | 58 | 12 781 | 4 818 | 4 241 | 2 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | 154 | 164 | 377 | 351 | 351 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 29 | 99 | 62 | 59 | 50 | 57 | 12 780 | 4 818 | 4 232 | 2 357 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 124 | 322 | 283 | 463 | 455 | 88 | 717 | 16 242 | 10 925 | 9 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 20 | 24 | 45 | 27 | 659 | 3 461 | 4 890 | 4 775 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 | 10 | 14 | 35 | 17 | 649 | 3 451 | 4 880 | 4 765 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 217 | 67 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 217 | 67 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 403 | 183 | 263 | 439 | 410 | 61 | 58 | 12 781 | 4 818 | 4 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 154 | 164 | 377 | 351 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 249 | 29 | 99 | 62 | 59 | 60 | 57 | 12 780 | 4 818 | 4 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 846 | 300 | 106 | 456 | 132 | 1 031 | 11 295 | 5 143 | 1 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 711 | 1 723 | 397 | 231 | 1 066 | 132 | 10 992 | 62 588 | 20 173 | 6 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 | 877 | 97 | 125 | 610 | 9 961 | 51 293 | 15 030 | 4 363 | ||
| Выручка за отчетный год | 711 | 1 723 | 397 | 231 | 1 066 | 755 | 10 992 | 62 588 | 20 173 | 6 081 | 8 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 846 | 300 | 106 | 456 | 314 | 1 031 | 11 295 | 5 143 | 1 718 | 3 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 20 | 47 | 22 | 803 | 3 711 | 2 486 | 1 429 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 409 | 292 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 306 | 422 | 390 | 228 | 7 584 | 2 657 | 2 440 | 1 707 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 622 | 877 | 97 | 125 | 610 | 441 | 9 961 | 51 293 | 15 030 | 4 363 | 5 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 20 | 47 | 803 | 3 711 | 2 486 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 | 409 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 306 | 422 | 390 | 163 | 228 | 7 584 | 2 657 | 2 440 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 7 | 32 | 4 | 742 | 3 582 | 978 | 153 | 1 619 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 165 | 2 293 | 540 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 61 | 116 | 1 673 | 1 419 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 417 | 7 | 32 | 742 | 3 582 | 978 | 153 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 165 | 2 293 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 7 | 11 | 13 | 15 | 13 | 61 | 116 | 1 673 | 1 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 4 | 21 | 632 | 2 803 | 812 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 21 | 3 | 11 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 21 | 3 | 11 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | 4 | 21 | 4 | 632 | 2 803 | 812 | 9 | 1 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 4 | 21 | 4 | 632 | 2 803 | 812 | 9 | 1 463 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 417 | 4 | 21 | 632 | 2 803 | 812 | 9 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 632 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 717 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 659 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +469,4 % | -67,8 % | -69,9 % | +41,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,36 | 0,73 | 1,28 | 1,40 | 2,79 | 1,77 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,36 | 0,72 | 0,39 | 0,35 | 0,91 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,19 | 0,36 | 0,08 | 0,10 | 0,30 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,21 | 0,45 | 0,53 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 3,69 | 1,23 | 0,90 | 0,39 | 0,88 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 5,9 % | 12,3 % | -11,9 % | 16,7 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 4,5 % | 4,0 % | 0,1 % | 17,0 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,1 % | 17,3 % | 7,4 % | 0,1 % | 16,9 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % | 81,0 % | 16,6 % | 0,2 % | 23,5 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 15,33 | 3,85 | 1,85 | 0,67 | 0,99 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 62 дн. | 62 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 104 дн. | 371 дн. | 297 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 91 дн. | 117 дн. | 354 дн. | 158 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 14 дн. | 79 дн. | 201 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | -0,37 | 0,22 | 0,28 | 0,64 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,86 | 1,06 | 3,71 | 4,21 | 9,49 | 4,84 ▲ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.22 (компаний: 15776).