Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЯ-УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЯ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 750 | 17 096 | 19 347 | 13 154 | 17 087 | 14 687 | 16 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 141 | 1 442 | 950 | 1 138 | 1 270 | 1 190 | 2 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 141 | 903 | 438 | 161 | 194 | 134 | 1 825 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 539 | 512 | 977 | 1 076 | 1 056 | 976 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 609 | 15 654 | 18 397 | 12 016 | 15 817 | 13 497 | 13 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 789 | 11 864 | 12 726 | 10 536 | 14 075 | 12 067 | 11 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 269 | 2 845 | 3 484 | 1 217 | 916 | 736 | 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 551 | 945 | 2 187 | 263 | 826 | 694 | 1 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 132 | 21 750 | 17 096 | 16 910 | 13 154 | 17 085 | 14 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 | 1 141 | 1 442 | 950 | 1 137 | 1 268 | 1 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 572 | 1 141 | 903 | 438 | 160 | 194 | 134 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 539 | 512 | 977 | 1 074 | 1 056 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 560 | 20 609 | 15 654 | 15 960 | 12 015 | 15 818 | 13 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 796 | 10 789 | 11 864 | 12 726 | 10 535 | 14 060 | 12 067 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 142 | 9 269 | 2 845 | 1 047 | 1 217 | 932 | 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 622 | 551 | 945 | 2 187 | 263 | 826 | 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 750 | 17 096 | 19 347 | 13 154 | 17 087 | 14 687 | 16 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 866 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 884 | 18 807 | 21 601 | 18 065 | 25 905 | 24 422 | 25 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 149 | 18 807 | 21 601 | 18 065 | 25 905 | 24 422 | 25 174 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 735 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 132 | 21 750 | 17 096 | 16 910 | 13 154 | 17 085 | 14 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 553 | 3 866 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 579 | 17 884 | 18 807 | 19 164 | 18 065 | 25 905 | 24 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 558 | 17 884 | 18 807 | 19 164 | 18 065 | 25 905 | 24 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 731 | 3 103 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 197 910 | 239 813 | 190 762 | 196 551 | 156 074 | 137 468 | 157 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 821 | 236 710 | 194 197 | 196 588 | 158 427 | 141 514 | 157 674 |
| Выручка за отчетный год | 239 813 | 190 762 | 196 551 | 156 074 | 137 468 | 157 217 | 174 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 591 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 591 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 710 | 194 197 | 196 588 | 158 427 | 141 514 | 157 674 | 173 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 103 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 463 | 940 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | 440 | 1 679 | 1 976 | 1 019 | 725 | 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 073 | 3 074 | 2 157 | 2 744 | 978 | 1 148 | 1 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 2 420 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 440 | 1 679 | 1 976 | 1 019 | 725 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 1 073 | 3 074 | 2 157 | 2 744 | 978 | 1 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 548 | 1 366 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 391 | 1 054 | 492 | 28 | 464 | 97 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 054 | 28 | 464 | 98 | 37 | 172 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 366 | 768 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 366 | 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | -543 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -917 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,85 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,26 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,12 | -0,37 | -0,52 | -0,66 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,6 % | -2,8 % | -20,2 % | -22,9 % | -6,2 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 36 дн. | 28 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.