Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМС "УРАЛ-РАЗВИТИЕ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМС "УРАЛ-РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 153 | 107 690 | 171 720 | 287 709 | 352 718 | 368 041 | 306 518 | 294 531 | 361 098 | 394 712 | 663 277 | 560 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 270 | 7 733 | 20 680 | 23 319 | 19 300 | 29 373 | 27 135 | 64 848 | 67 236 | 93 327 | 139 827 | 156 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 270 | 7 733 | 20 680 | 23 319 | 19 300 | 29 373 | 27 135 | 64 848 | 67 236 | 93 327 | 139 827 | 156 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 883 | 99 957 | 151 040 | 264 390 | 333 418 | 338 668 | 279 383 | 229 683 | 293 862 | 301 385 | 523 450 | 404 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 496 | 28 699 | 48 547 | 93 633 | 101 831 | 61 013 | 62 730 | 8 315 | 868 | 50 405 | 488 | 23 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 95 | 1 360 | 953 | 98 | 97 | 353 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 054 | 24 255 | 66 833 | 70 551 | 87 815 | 141 107 | 70 431 | 161 051 | 192 809 | 237 838 | 116 546 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 706 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 333 | 46 919 | 35 565 | 98 846 | 142 819 | 136 450 | 146 125 | 59 635 | 99 532 | 13 142 | 406 416 | 121 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 653 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 513 | 70 153 | 107 690 | 171 720 | 287 709 | 352 718 | 368 041 | 370 882 | 294 441 | 361 098 | 394 712 | 663 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 668 | 8 270 | 7 733 | 20 680 | 23 319 | 19 300 | 29 373 | 43 351 | 64 848 | 67 235 | 93 327 | 139 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 007 | 8 270 | 7 733 | 20 680 | 23 319 | 19 300 | 29 373 | 43 351 | 64 848 | 67 235 | 93 327 | 139 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 661 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 845 | 61 883 | 99 957 | 151 040 | 264 390 | 333 418 | 338 668 | 327 531 | 229 593 | 293 862 | 301 385 | 523 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 874 | 15 496 | 28 699 | 48 547 | 93 633 | 101 831 | 61 013 | 88 283 | 8 315 | 868 | 50 405 | 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 84 | 95 | 1 360 | 953 | 98 | 4 976 | 353 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 285 | 21 971 | 24 255 | 66 833 | 70 551 | 87 815 | 141 107 | 139 594 | 160 961 | 288 882 | 237 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 546 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 686 | 24 333 | 46 919 | 35 565 | 98 846 | 142 819 | 136 450 | 94 390 | 59 635 | 4 112 | 13 142 | 406 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 288 | 329 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 153 | 107 690 | 171 720 | 287 709 | 352 718 | 368 041 | 306 518 | 294 531 | 361 098 | 394 712 | 663 277 | 560 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 445 | 4 982 | 4 564 | 7 954 | 10 928 | 16 104 | 23 491 | 74 056 | 76 932 | 84 467 | 164 464 | 172 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 882 | 4 464 | 7 854 | 10 828 | 16 004 | 23 391 | 73 956 | 76 832 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 267 | 12 903 | 5 757 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 267 | 12 903 | 5 757 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 708 | 102 708 | 167 156 | 279 755 | 341 790 | 351 937 | 283 027 | 209 208 | 284 166 | 297 343 | 493 056 | 388 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 708 | 102 708 | 167 156 | 279 755 | 341 790 | 351 937 | 283 027 | 209 208 | 284 166 | 297 343 | 493 056 | 388 244 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 513 | 70 153 | 107 690 | 171 720 | 287 709 | 352 718 | 368 041 | 370 882 | 294 441 | 361 098 | 394 712 | 663 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 840 | 3 445 | 4 982 | 4 564 | 7 954 | 10 928 | 16 104 | 72 092 | 74 056 | 71 354 | 84 467 | 164 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 345 | 4 882 | 4 464 | 7 854 | 10 828 | 16 004 | 71 992 | 73 956 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 267 | 2 388 | 12 903 | 5 757 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 267 | 2 388 | 12 903 | 5 757 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 673 | 66 708 | 102 708 | 167 156 | 279 755 | 341 790 | 351 937 | 298 790 | 209 118 | 287 356 | 297 343 | 493 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 452 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 221 | 66 708 | 102 708 | 167 156 | 279 755 | 341 790 | 351 937 | 298 790 | 209 118 | 287 356 | 297 343 | 493 056 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 524 | 7 288 | 9 299 | 9 732 | 9 206 | 14 601 | 18 821 | 28 541 | 33 514 | 1 253 269 | 677 824 | 2 029 306 |
| Выручка за предыдущий год | 74 394 | 68 082 | 93 231 | 133 878 | 123 699 | 237 631 | 295 517 | 337 743 | 368 040 | 631 557 | 339 272 | 1 018 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 130 | 60 794 | 83 932 | 124 146 | 114 493 | 223 030 | 276 696 | 309 202 | 621 712 | 338 552 | 1 010 517 | |
| Выручка за отчетный год | 68 082 | 93 231 | 133 878 | 123 699 | 237 631 | 295 517 | 177 087 | 368 040 | 631 129 | 339 272 | 1 018 789 | 1 020 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 299 | 9 732 | 9 206 | 14 601 | 18 821 | 16 266 | 33 514 | 43 247 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 296 | 1 832 | 1 661 | 2 636 | 9 849 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 003 | 7 900 | 9 853 | 16 087 | 17 160 | 18 925 | 30 878 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 303 | 83 932 | 124 146 | 114 493 | 223 030 | 276 696 | 160 821 | 334 526 | 338 552 | 1 010 517 | 1 016 067 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 779 | 2 296 | 1 832 | 1 661 | 61 | 2 636 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 509 | 7 003 | 7 900 | 9 853 | 16 087 | 17 160 | 28 480 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 496 | 1 953 | 365 | 4 480 | 5 747 | 6 515 | 9 663 | 3 371 | 3 595 | 15 989 | 46 185 | 73 164 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 764 | 7 873 | 9 347 | 7 117 | 2 679 | 3 530 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 887 | 544 | 2 441 | 457 | 653 | 774 | 10 933 | 3 196 | 830 | 8 975 | 24 682 | 42 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 887 | 3 908 | 2 094 | 1 293 | 5 267 | 5 728 | 5 140 | 7 014 | 21 503 | 30 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | 2 057 | 1 953 | 365 | 4 480 | 5 747 | 6 515 | 10 220 | 3 371 | 14 112 | 15 989 | 46 185 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 764 | 7 873 | 9 347 | 9 920 | 2 679 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 516 | 887 | 544 | 2 441 | 457 | 653 | 774 | 2 766 | 3 196 | 3 932 | 8 975 | 24 682 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 609 | 887 | 3 908 | 2 094 | 1 293 | 5 267 | 2 527 | 10 180 | 7 014 | 21 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 1 605 | 1 537 | 3 397 | 4 506 | 5 083 | 8 018 | 1 964 | 2 878 | 2 145 | 9 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 452 | 416 | 732 | 1 083 | 1 241 | 1 432 | 719 | 536 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 452 | 416 | 732 | 1 083 | 1 241 | 1 432 | 2 050 | 536 | 2 290 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 605 | 1 537 | 3 397 | 4 506 | 5 083 | 7 613 | 1 964 | 2 876 | 2 145 | 9 161 | 12 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 605 | 1 537 | 3 397 | 4 506 | 5 083 | 7 613 | 1 964 | 2 876 | 2 145 | 9 161 | 12 537 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 605 | 1 537 | 3 397 | 4 506 | 5 083 | 8 018 | 1 964 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 345 | 4 882 | 4 464 | 7 861 | 10 728 | 15 811 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 445 | 4 982 | 4 564 | 7 961 | 10 828 | 15 911 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | 4 464 | 7 861 | 10 728 | 15 811 | 23 391 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 982 | 4 564 | 7 961 | 10 828 | 15 911 | 23 491 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 | 3 397 | 2 867 | 5 083 | 7 580 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 537 | 3 397 | 2 867 | 5 083 | 7 580 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 | 3 397 | 2 867 | 5 083 | 7 580 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 537 | 3 397 | 2 867 | 5 083 | 7 580 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 418 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 418 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 982 | 4 564 | 7 967 | 10 828 | 16 004 | 23 391 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 445 | 4 982 | 4 564 | 7 967 | 10 828 | 16 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 281 | 43 973 | 146 125 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 070 | 119 147 | 1 229 646 | 2 400 692 | 2 531 745 | 1 395 863 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 206 | 114 762 | 330 752 | 221 946 | 309 167 | 383 295 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 864 | 4 385 | 898 894 | 2 178 746 | 2 222 578 | 1 012 568 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 174 | 130 501 | 1 166 365 | 2 356 719 | 2 538 114 | 1 249 738 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 451 | 95 334 | 550 650 | 167 087 | 282 706 | 162 785 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 221 | 11 045 | 15 707 | 18 983 | 18 670 | 18 435 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 479 | 636 | 1 009 | 1 550 | 834 | 1 393 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 023 | 23 486 | 598 999 | 2 169 099 | 2 235 904 | 1 067 125 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 690 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 690 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 690 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 586 | 63 281 | 43 973 | 146 125 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 368,0 млн ₽ | 631,1 млн ₽ | 339,3 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Активы | 294,5 млн ₽ | 361,1 млн ₽ | 394,7 млн ₽ | 663,3 млн ₽ | 560,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 74,1 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 164,5 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,5 % | -46,2 % | +200,3 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,03 | 1,01 | 1,06 | 1,04 | 1,21 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,03 | 0,84 | 1,06 | 0,98 | 0,96 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,35 | 0,04 | 0,82 | 0,98 | 0,58 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,32 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,98 | 3,69 | 3,67 | 3,03 | 2,25 | 1,18 ▼ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,4 % | 3,9 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,4 % | 2,2 % | 1,4 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 3,7 % | 2,5 % | 5,6 % | 7,3 % | 8,7 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 1,75 | 0,86 | 1,54 | 1,82 | 1,03 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | 112 дн. | 256 дн. | 42 дн. | — | 104 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | -1 дн. | 54 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 38 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 228 дн. | -176 дн. | 321 дн. | 178 дн. | 139 дн. | 132 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | -59 дн. | 287 дн. | -10 дн. | -136 дн. | — | 3 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,23 ▼ | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,70 | 1,22 | — | — | — | 2,14 | 5,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).