Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦПМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦПМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 | 573 | 618 | 1 094 | 5 690 | 10 875 | 10 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 380 | 1 334 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 380 | 1 334 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 573 | 618 | 1 094 | 5 690 | 9 495 | 9 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 | 445 | 437 | 485 | 1 661 | 1 340 | 1 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 164 | 527 | 3 302 | 7 495 | 7 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 17 | 82 | 727 | 660 | 199 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 | 391 | 573 | 618 | 1 094 | 5 690 | 10 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 380 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 391 | 573 | 618 | 1 094 | 5 690 | 9 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 381 | 445 | 437 | 485 | 1 661 | 1 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 128 | 164 | 527 | 3 302 | 7 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 10 | 17 | 82 | 727 | 660 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 | 573 | 618 | 1 094 | 5 690 | 10 875 | 10 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 255 | 215 | 256 | 322 | 479 | 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 318 | 403 | 838 | 5 368 | 10 396 | 9 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 318 | 403 | 838 | 5 368 | 10 396 | 9 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 | 391 | 573 | 618 | 1 094 | 5 690 | 10 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 153 | 255 | 215 | 256 | 322 | 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 | 245 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 238 | 318 | 403 | 838 | 5 368 | 10 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 238 | 318 | 403 | 838 | 5 368 | 10 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 885 | 245 | 280 | 43 | 74 | 137 | 272 |
| Выручка за предыдущий год | 2 474 | 2 780 | 463 | 305 | 3 174 | 11 442 | 25 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 411 | 2 535 | 183 | 262 | 3 100 | 11 305 | 25 665 |
| Выручка за отчетный год | 2 780 | 463 | 305 | 3 174 | 11 442 | 25 937 | 31 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 124 | 74 | 137 | 272 | 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 43 | 74 | 137 | 272 | 421 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 140 | 81 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 736 | 183 | 181 | 3 100 | 11 305 | 25 665 | 30 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 140 | 43 | 74 | 137 | 272 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 | 140 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 127 | 30 | 51 | 82 | 197 | 256 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 712 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 | 13 | 23 | 55 | 75 | 1 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 32 | 127 | 30 | 51 | 82 | 197 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 12 | 13 | 13 | 23 | 55 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 26 | 102 | 24 | 41 | 66 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 6 | 25 | 6 | 10 | 16 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 25 | 6 | 10 | 16 | 40 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 102 | 24 | 41 | 66 | 157 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 102 | 24 | 41 | 66 | 157 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 256 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,06 | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 16,67 | 21,70 | 14,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | 20,5 % | 32,8 % | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 54 дн. | 19 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.