Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМОНТРЕКОНСТРУКЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМОНТРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 724 | 885 | 2 795 | 5 550 | 15 298 | 91 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 216 | 298 | 410 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 298 | 410 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 721 | 881 | 2 791 | 5 334 | 15 000 | 91 564 | |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 349 | 414 | 1 186 | 1 000 | 58 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 189 | 1 808 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 532 | 2 372 | 3 845 | 12 189 | 91 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 105 | 3 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 | 724 | 885 | 2 795 | 5 466 | 15 298 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 216 | 298 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 298 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 98 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 721 | 881 | 2 792 | 5 250 | 15 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 260 | 349 | 414 | 1 186 | 1 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 459 | 532 | 2 373 | 3 761 | 13 997 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 2 | 5 | 105 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 724 | 885 | 2 795 | 5 550 | 15 298 | 91 974 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 55 | 94 | 203 | 179 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 84 | 193 | 169 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 42 | 79 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 42 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 674 | 827 | 2 698 | 5 347 | 15 077 | 91 883 | 43 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 263 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 827 | 2 698 | 5 347 | 15 077 | 85 620 | 43 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 | 724 | 885 | 2 795 | 5 466 | 15 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 47 | 55 | 94 | 119 | 179 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 45 | 84 | 109 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 | 674 | 827 | 2 698 | 5 347 | 15 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 674 | 827 | 2 698 | 5 347 | 15 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 661 | 483 | 169 | 273 | 1 780 | 1 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 349 | 1 465 | 312 | 2 552 | 11 795 | 34 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 312 | 982 | 143 | 2 279 | 10 015 | 33 592 | |
| Выручка за отчетный год | 1 465 | 312 | 2 552 | 11 795 | 34 827 | 36 886 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 273 | 1 780 | 1 235 | 2 851 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 82 | 300 | 169 | 2 851 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | 191 | 1 480 | 1 066 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 402 | 143 | 2 279 | 10 015 | 33 592 | 34 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 32 | 82 | 300 | 1 235 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 420 | 137 | 191 | 1 480 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 10 | 49 | 143 | 169 | 70 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 427 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 22 | 33 | 179 | 43 749 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 37 | 10 | 49 | 143 | 169 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 26 | 22 | 33 | 179 | 1 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 30 | 8 | 39 | 109 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 2 | 10 | 34 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 | 10 | 34 | 34 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 8 | 39 | 109 | 135 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 8 | 39 | 109 | 135 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 8 | 39 | 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 847 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 847 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 949 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 929 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 020 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 885 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 12 тыс. ₽ | -43,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,03 | 1,00 | — | 1,46 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,88 | 1,00 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | — | 0,31 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7 663,50 | — | 1,44 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,3 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | 0,0 % | — | 2,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,7 % | — | 16,6 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,67 | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 70 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 891 дн. | 66 дн. | 1 дн. | — | 52 дн. | 53 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).