Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБИТ-Е", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБИТ-Е"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 866 | 19 267 | 27 407 | 57 189 | 69 916 | 109 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 971 | 2 009 | 2 931 | 5 685 | 22 570 | 20 857 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 971 | 2 009 | 2 931 | 5 657 | 22 545 | 18 036 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 25 | 2 821 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 895 | 17 258 | 24 476 | 51 504 | 47 345 | 88 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 958 | 7 639 | 5 844 | 14 104 | 16 496 | 29 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 624 | 8 585 | 18 605 | 35 596 | 30 377 | 58 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 313 | 1 034 | 27 | 1 804 | 472 | 1 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 920 | 32 761 | 19 267 | 34 132 | 57 189 | 69 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 556 | 1 971 | 2 009 | 3 128 | 5 685 | 22 570 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 556 | 1 971 | 2 009 | 3 097 | 5 657 | 22 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 28 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 365 | 30 790 | 17 258 | 31 004 | 51 504 | 47 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 464 | 12 958 | 7 639 | 5 788 | 14 104 | 16 496 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 596 | 14 519 | 8 585 | 25 198 | 35 596 | 30 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 3 313 | 1 034 | 18 | 1 804 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 866 | 19 267 | 27 407 | 57 189 | 69 916 | 109 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 246 | 5 750 | 15 985 | 17 644 | 23 395 | 31 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 012 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 040 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 972 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 619 | 13 517 | 11 422 | 39 545 | 46 521 | 64 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 405 | 11 449 | 8 134 | 30 678 | 25 166 | 35 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 214 | 2 068 | 3 288 | 8 867 | 21 355 | 29 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 920 | 32 761 | 19 267 | 34 132 | 57 189 | 69 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 334 | 5 296 | 5 750 | 9 311 | 17 644 | 23 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 586 | 27 465 | 13 517 | 24 821 | 39 545 | 46 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 205 | 13 405 | 11 449 | 16 969 | 30 678 | 25 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 381 | 14 060 | 2 068 | 7 852 | 8 867 | 21 355 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 206 | 1 331 | 685 | 12 617 | 10 973 | 12 710 |
| Выручка за предыдущий год | 26 779 | 36 979 | 41 167 | 70 340 | 60 590 | 94 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 573 | 35 648 | 40 482 | 57 723 | 49 617 | 82 257 |
| Выручка за отчетный год | 36 979 | 41 167 | 70 334 | 60 590 | 94 967 | 91 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 331 | 685 | 13 076 | 10 973 | 12 710 | 7 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 331 | 685 | 13 076 | 10 973 | 12 710 | 7 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 648 | 40 482 | 57 258 | 49 617 | 82 257 | 83 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 206 | 1 331 | 685 | 12 617 | 10 973 | 12 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 221 | 585 | 12 796 | 10 235 | 4 291 | 9 763 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 2 799 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 32 | 162 | 259 | 12 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 132 | 280 | 900 | 8 678 | 7 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 170 | 1 221 | 585 | 12 252 | 10 235 | 4 291 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 32 | 30 | 162 | 259 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 59 | 132 | 395 | 900 | 8 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 963 | 454 | 9 682 | 8 333 | 1 990 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 258 | 131 | 2 570 | 1 902 | 2 301 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 131 | 2 561 | 1 902 | 2 301 | 2 119 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 914 | 454 | 10 235 | 8 333 | 1 990 | 7 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 454 | 10 235 | 8 333 | 1 990 | 7 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 914 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 32,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 109,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,28 | 2,14 | 1,30 | 1,02 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,71 | 1,63 | 0,95 | 0,66 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,30 | 0,58 | 0,31 | 0,33 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 5,26 | 2,35 | 0,71 | 2,24 | 1,99 | 2,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,4 % | 37,3 % | 14,6 % | 2,8 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 7,9 % | 64,0 % | 47,2 % | 8,5 % | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 69 дн. | 37 дн. | 104 дн. | 73 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.