Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОБВА-ТРЕЙД", Лобва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОБВА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 184 | 43 569 | 43 328 | 43 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 428 | 970 | 930 | 930 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 286 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 970 | 930 | 930 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 756 | 42 599 | 42 398 | 42 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 839 | 11 294 | 10 910 | 10 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 270 | 3 270 | 3 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 917 | 28 035 | 28 218 | 28 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 291 | 53 184 | 43 569 | 43 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 232 | 428 | 970 | 930 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 231 | 142 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 286 | 970 | 930 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 059 | 52 756 | 42 599 | 42 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 546 | 12 839 | 11 294 | 10 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 270 | 3 270 | 3 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 469 | 36 647 | 28 035 | 28 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 184 | 43 569 | 43 328 | 43 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 095 | 1 607 | 1 745 | 1 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 427 | 1 565 | 1 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 955 | 1 315 | 1 315 | 1 315 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 315 | 1 315 | 1 315 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 955 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 134 | 40 647 | 40 268 | 40 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 134 | 40 647 | 40 268 | 40 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 291 | 53 184 | 43 569 | 43 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 156 | 3 095 | 1 607 | 1 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 915 | 1 427 | 1 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 955 | 1 315 | 1 315 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 955 | 1 315 | 1 315 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 593 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 542 | 49 134 | 40 647 | 40 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 542 | 49 134 | 40 647 | 40 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 688 | 21 869 | ||
| Выручка за предыдущий год | 123 587 | 85 584 | 1 023 | 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 101 | 63 715 | 1 596 | 384 |
| Выручка за отчетный год | 85 584 | 1 023 | 133 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 942 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 734 | 1 596 | 384 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 455 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 564 | 942 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 769 | 172 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 467 | 267 | 1 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 302 | 563 | 763 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 303 | 15 | 172 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 174 | 28 467 | 267 | 1 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 129 | 24 302 | 563 | 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 813 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 718 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 362 | 360 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 286 | 683 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 360 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 683 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 1 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 607 | 1 745 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 1 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 607 | 1 745 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 565 | 1 745 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 427 | 1 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 85,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,18 |
| Рентабельность продаж | -4,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.