Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА", Серов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 884 | 18 148 | 16 215 | 20 293 | 17 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 883 | 18 148 | 16 215 | 20 293 | 17 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 204 | 14 848 | 16 168 | 19 761 | 16 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 679 | 3 300 | 47 | 532 | 817 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 783 | 9 884 | 18 148 | 16 215 | 20 293 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 783 | 9 883 | 18 148 | 16 215 | 20 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 731 | 9 204 | 14 848 | 16 168 | 19 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 052 | 679 | 3 300 | 47 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 884 | 18 148 | 16 215 | 20 293 | 17 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 367 | 24 805 | 28 344 | 31 773 | 31 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 367 | 24 805 | 28 344 | 31 776 | 31 243 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 419 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 783 | 9 884 | 18 148 | 16 215 | 20 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 234 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 801 | 12 367 | 24 805 | 28 344 | 31 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 801 | 12 367 | 24 805 | 28 344 | 31 776 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 1 999 | |||
| Выручка за предыдущий год | 52 476 | 63 995 | 63 203 | 69 228 | 72 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 956 | 65 749 | 65 568 | 73 505 | 70 801 |
| Выручка за отчетный год | 63 995 | 63 203 | 69 228 | 72 800 | 73 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 999 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 999 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 749 | 65 568 | 73 505 | 70 801 | 75 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | 1 999 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 411 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 347 | 68 | 101 | 990 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 910 | 622 | 689 | 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 1 411 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 347 | 68 | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 | 71 | 910 | 622 | 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 649 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 525 | 1 246 | 678 | 762 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 1 246 | 678 | 762 | 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 649 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 649 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,73 | 0,57 | 0,64 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,73 | 0,57 | 0,64 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,37 | -0,75 | -0,57 | -0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,6 % | -23,0 % | -34,0 % | 3,2 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.