Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ДАНИЛОВСКОЕ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ДАНИЛОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 764 | 54 293 | 31 426 | 107 758 | 76 769 | 88 999 | 110 678 | 110 076 | 163 705 | 267 592 | 266 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 34 | 96 | 53 | 186 | 144 | 3 392 | 6 902 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 34 | 186 | 144 | 3 392 | 6 902 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 53 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 764 | 54 293 | 31 335 | 107 724 | 76 673 | 88 946 | 110 678 | 109 890 | 163 561 | 264 200 | 259 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 1 180 | 154 | 14 | 898 | 88 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 552 | 53 633 | 28 248 | 105 666 | 74 771 | 84 777 | 79 490 | 78 455 | 78 305 | 102 203 | 116 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 577 | 1 907 | 1 904 | 1 811 | 4 079 | 30 739 | 31 334 | 85 222 | 160 997 | 140 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 90 | 449 | 101 | 20 | 102 | 1 008 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 764 | 54 293 | 31 426 | 107 758 | 76 769 | 146 829 | 110 678 | 110 076 | 163 705 | 267 592 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 34 | 96 | 186 | 144 | 3 392 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 34 | 186 | 144 | 3 392 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 764 | 54 293 | 31 335 | 107 724 | 76 673 | 146 829 | 110 678 | 109 890 | 163 561 | 264 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 1 180 | 154 | 20 | 14 | 898 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 552 | 53 633 | 28 248 | 105 666 | 74 771 | 82 103 | 79 490 | 78 455 | 78 305 | 102 203 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 577 | 1 907 | 1 904 | 1 811 | 64 526 | 30 739 | 31 334 | 85 222 | 160 997 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 180 | 449 | 101 | 20 | 102 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 764 | 54 293 | 31 426 | 107 758 | 76 769 | 88 999 | 110 678 | 110 076 | 163 705 | 267 592 | 266 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 313 | 19 | 927 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 917 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 511 | 4 569 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 511 | 4 569 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 451 | 55 201 | 32 328 | 109 124 | 78 033 | 88 980 | 143 893 | 138 218 | 183 962 | 281 208 | 261 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 451 | 55 201 | 32 328 | 109 124 | 76 052 | 85 235 | 115 419 | 109 344 | 103 367 | 118 965 | 115 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 479 | 265 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 502 | 3 480 | 28 474 | 28 874 | 80 595 | 162 243 | 146 165 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 764 | 54 293 | 31 426 | 107 758 | 76 769 | 146 829 | 110 678 | 110 076 | 163 705 | 267 592 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 313 | 340 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 330 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 511 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 511 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 451 | 55 201 | 32 328 | 109 124 | 78 033 | 146 489 | 143 893 | 138 218 | 183 962 | 281 208 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 451 | 55 201 | 32 328 | 109 124 | 76 052 | 117 042 | 115 419 | 109 344 | 103 367 | 118 965 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | 29 447 | 28 474 | 28 874 | 80 595 | 162 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 301 | 8 082 | 3 376 | 45 358 | 29 863 | 26 914 | 34 042 | 41 024 | 49 482 | 52 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 555 | 93 535 | 177 916 | 364 151 | 394 581 | 419 460 | 471 419 | 513 564 | 547 043 | 639 244 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 254 | 85 453 | 174 540 | 318 793 | 364 718 | 392 546 | 437 377 | 472 540 | 497 561 | 586 991 | |
| Выручка за отчетный год | 65 555 | 93 535 | 177 916 | 364 151 | 394 581 | 385 040 | 471 419 | 513 564 | 547 043 | 639 244 | 679 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 301 | 8 082 | 3 376 | 12 049 | 29 863 | 14 964 | 34 042 | 41 024 | 49 482 | 52 253 | 95 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 301 | 8 082 | 3 376 | 12 049 | 176 | 5 076 | 6 777 | 1 526 | 26 881 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 649 | 29 452 | 33 866 | 35 948 | 42 705 | 50 727 | 69 043 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 254 | 85 453 | 174 540 | 352 102 | 364 718 | 370 076 | 437 377 | 472 540 | 497 561 | 586 991 | 583 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 301 | 8 082 | 3 376 | 12 049 | 176 | 5 076 | 6 777 | 1 526 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 309 | 32 649 | 29 608 | 33 866 | 35 948 | 42 705 | 50 727 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 905 | 7 | 618 | 328 | 1 893 | 6 849 | 10 066 | 5 532 | 24 055 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 14 | 2 | 212 | 243 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 597 | 47 | 1 293 | 4 647 | 10 109 | 22 959 | 5 027 | 5 651 | 6 824 | 8 189 | 11 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 993 | 10 553 | 4 662 | 16 078 | 6 995 | 6 578 | 38 507 | 3 892 | 3 537 | 4 395 | 14 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 905 | 7 | 618 | 328 | 505 | 6 849 | 10 066 | 5 532 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 7 | 14 | 2 | 212 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 597 | 47 | 1 293 | 4 647 | 10 109 | 18 945 | 5 027 | 5 651 | 6 824 | 8 189 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 993 | 10 553 | 4 662 | 16 078 | 6 995 | 15 748 | 38 507 | 3 892 | 3 537 | 4 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 313 | 6 | 102 | 98 | 5 073 | 7 885 | 4 130 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 986 | 1 | 343 | 322 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 986 | 1 | 1 082 | 322 | 662 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 231 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 161 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | 53 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 313 | 6 | 102 | 1 284 | 5 073 | 7 885 | 4 130 | 17 054 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 313 | 6 | 102 | 1 284 | 5 073 | 7 885 | 4 130 | 17 054 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 98 | 5 073 | 7 885 | 4 130 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 1 284 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 1 284 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 1 284 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 1 284 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 268 | 774 | 53 694 | 75 932 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 485 | 166 321 | 221 067 | 257 780 | 335 114 | 411 899 | 454 451 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 485 | 166 321 | 217 464 | 242 511 | 284 430 | 318 650 | 402 159 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 603 | 15 269 | 50 684 | 93 249 | 52 292 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 578 | 164 053 | 254 854 | 257 006 | 281 420 | 335 967 | 472 999 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 179 | 142 159 | 201 579 | 236 411 | 255 491 | 310 513 | 427 117 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 848 | 12 269 | 10 850 | 11 805 | 13 252 | 17 358 | 17 434 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 517 | 351 | 392 | 1 788 | 3 935 | 1 079 | 4 342 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 034 | 9 274 | 42 033 | 7 002 | 8 742 | 7 017 | 24 106 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 194 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | 194 | 43 | 3 312 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 | 194 | 43 | 3 312 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 200 | 5 600 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 200 | 5 600 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 268 | 595 | 53 888 | 75 775 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 444 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 444 | 2 031 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 444 | 2 031 | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 444 | 3 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 471,4 млн ₽ | 513,6 млн ₽ | 547,0 млн ₽ | 639,2 млн ₽ | 679,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -33,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Активы | 110,7 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 163,7 млн ₽ | 267,6 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -33,2 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | 927 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,9 % | +6,5 % | +16,9 % | +6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,80 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 2,08 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,79 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,88 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,23 | 0,46 | 0,57 | 0,55 | 1,33 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,26 | -0,12 | -0,06 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 286,84 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,2 % | 4,0 % | 12,4 % ▼ | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | -7,1 % | 1,0 % | 1,4 % | 0,6 % | 2,5 % | 7,7 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 1,5 % | 6,4 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1 839,7 % | 9,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,26 | 4,67 | 3,34 | 2,39 | 2,55 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 56 дн. | 52 дн. | 58 дн. | 62 дн. | 115 дн. ▲ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 84 дн. | 76 дн. | 74 дн. | 72 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -35 дн. | -29 дн. | -24 дн. | -15 дн. | -10 дн. | 0 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,30 | -0,26 | -0,12 | -0,06 | -0,01 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,21 | -2,32 | -0,92 | -0,53 | 0,59 | 4,95 ▼ | 5,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).