Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНИК", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 569 | 1 938 | 6 353 | 3 981 | 1 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 68 | 53 | 41 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 68 | 53 | 41 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 475 | 1 870 | 6 300 | 3 940 | 1 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 960 | 1 773 | 5 764 | 3 816 | 1 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 97 | 490 | 124 | 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 269 | 1 938 | 6 353 | 3 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 68 | 53 | 41 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 68 | 53 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 175 | 1 870 | 6 300 | 3 940 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 660 | 1 773 | 5 764 | 3 816 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 97 | 490 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 569 | 1 938 | 6 353 | 3 981 | 1 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 684 | 436 | 462 | 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 378 | 1 254 | 5 917 | 3 519 | 1 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 441 | 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 378 | 1 254 | 5 476 | 3 407 | 1 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 269 | 1 938 | 6 353 | 3 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 797 | 684 | 436 | 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 411 | 1 254 | 5 917 | 3 519 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 441 | 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 411 | 1 254 | 5 476 | 3 407 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 777 | 568 | 471 | 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 335 | 7 042 | 13 629 | 5 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 558 | 6 474 | 13 158 | 5 756 | |
| Выручка за отчетный год | 15 357 | 7 042 | 13 629 | 5 859 | 11 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 471 | 103 | 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 471 | 103 | 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 264 | 6 474 | 13 158 | 5 756 | 11 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 777 | 568 | 471 | 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 370 | 138 | 33 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 198 | 333 | 70 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 508 | 370 | 138 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 198 | 333 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 349 | 296 | 110 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 74 | 28 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 74 | 28 | 7 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 296 | 110 | 26 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 296 | 110 | 26 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 635 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 130 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,49 | 1,06 | 1,12 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,49 | 1,06 | 1,12 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,35 | 0,07 | 0,12 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 26,45 | 1,83 | 13,57 | 7,62 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 15,3 % | 1,7 % | 0,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 488,5 % | 43,3 % | 25,2 % | 5,6 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,30 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.