Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАТЕГИЯ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 136 295 | 999 144 | 942 071 | 1 076 664 | 988 905 | 961 016 | 809 103 | 740 589 | 713 497 | 678 118 | 16 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 071 841 | 939 885 | 905 096 | 1 040 153 | 951 139 | 951 319 | 807 946 | 737 464 | 711 236 | 676 812 | 12 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 071 841 | 939 885 | 905 096 | 1 040 153 | 950 326 | 950 300 | 806 865 | 734 466 | 701 466 | 666 685 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 813 | 1 019 | 1 081 | 2 998 | 9 770 | 10 127 | 12 684 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 454 | 59 259 | 36 975 | 36 511 | 37 766 | 9 697 | 1 157 | 3 125 | 2 261 | 1 306 | 3 808 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 000 | 22 554 | 555 | 35 399 | 35 417 | 7 458 | 659 | 615 | 555 | 2 | 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 344 | 34 844 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 454 | 1 330 | 1 550 | 1 078 | 2 318 | 2 206 | 497 | 2 502 | 1 700 | 1 304 | 3 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 26 | 34 | 31 | 33 | 4 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 816 205 | 1 136 295 | 999 144 | 942 071 | 1 077 154 | 988 905 | 961 016 | 788 263 | 740 589 | 713 497 | 678 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 815 199 | 1 071 841 | 939 885 | 905 096 | 1 040 643 | 951 139 | 951 319 | 782 812 | 737 464 | 711 236 | 676 812 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 815 199 | 1 071 841 | 939 885 | 905 096 | 1 040 153 | 950 326 | 950 300 | 780 131 | 734 466 | 701 466 | 666 685 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 490 | 813 | 1 019 | 2 681 | 2 998 | 9 770 | 10 127 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 006 | 64 454 | 59 259 | 36 975 | 36 511 | 37 766 | 9 697 | 5 451 | 3 125 | 2 261 | 1 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 24 121 | 22 554 | 555 | 35 399 | 35 417 | 7 458 | 560 | 615 | 555 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 873 | 35 344 | 34 844 | 4 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 578 | 4 454 | 1 330 | 1 550 | 1 078 | 2 318 | 2 206 | 486 | 2 502 | 1 700 | 1 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 31 | 26 | 34 | 31 | 33 | 2 | 4 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 136 295 | 999 144 | 942 071 | 1 076 664 | 988 905 | 961 016 | 809 103 | 740 589 | 713 497 | 678 118 | 16 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 614 | 998 | 17 889 | 24 830 | 39 865 | 12 769 | 16 487 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 988 | 17 879 | 24 820 | 39 855 | 12 759 | 16 476 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 550 | 400 050 | 399 050 | 399 050 | 398 550 | 10 370 | 700 724 | 700 724 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 535 550 | 400 050 | 399 050 | 399 050 | 398 550 | 10 370 | 700 724 | 700 724 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 131 | 598 096 | 543 971 | 679 871 | 594 108 | 943 127 | 773 903 | 4 | 700 728 | 5 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 316 500 | 316 500 | 262 375 | 398 275 | 594 075 | 943 125 | 746 775 | 700 724 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 631 | 281 596 | 281 596 | 281 596 | 33 | 2 | 27 128 | 4 | 4 | 5 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 816 205 | 1 136 295 | 999 144 | 942 071 | 1 077 154 | 988 905 | 961 016 | 788 263 | 740 589 | 713 497 | 678 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 614 | 998 | 17 889 | 1 065 | 39 865 | 12 769 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 604 | 988 | 17 879 | 1 055 | 39 855 | 12 759 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 535 550 | 535 550 | 400 050 | 399 050 | 399 050 | 398 550 | 700 724 | 700 724 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 535 550 | 535 550 | 400 050 | 399 050 | 399 050 | 398 550 | 700 724 | 700 724 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 596 | 598 131 | 598 096 | 543 971 | 679 871 | 594 108 | 943 127 | 787 198 | 4 | 700 728 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 500 | 316 500 | 262 375 | 398 275 | 594 075 | 943 125 | 760 065 | 700 724 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 596 | 281 631 | 281 596 | 281 596 | 281 596 | 33 | 2 | 27 133 | 4 | 4 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 181 | 21 436 | 6 879 | 38 483 | 36 539 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 446 | 7 188 | 17 226 | 491 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 52 | 51 | 105 | 1 684 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 909 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 194 | 135 000 | 341 012 | 34 844 | 169 124 | 45 | 223 953 | 79 724 | 1 771 | 1 500 | 767 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 626 | 135 859 | 342 960 | 36 151 | 171 452 | 1 107 | 224 313 | 58 572 | 36 130 | 37 235 | 732 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 415 | 4 207 | 21 436 | 38 483 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 446 | 17 226 | 491 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 909 | 19 | 52 | 48 | 105 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 500 | 6 285 | 135 000 | 341 012 | 34 844 | 169 124 | 45 | 7 167 | 79 724 | 1 771 | 1 500 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 915 | 2 626 | 135 859 | 342 960 | 36 151 | 171 452 | 1 107 | 24 544 | 58 572 | 36 130 | 37 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 555 | 21 642 | 38 800 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | 300 | 317 | 6 772 | 357 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 490 | 323 | 206 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 317 | 6 772 | 357 | 2 557 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 4 489 | 1 438 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | 4 489 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 323 | 206 | 62 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 555 | 21 642 | 6 941 | 38 800 | 39 096 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 555 | 21 642 | 6 941 | 38 800 | 39 096 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 555 | 21 642 | 38 800 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 604 | 988 | 17 879 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 614 | 998 | 17 889 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | 17 879 | 24 820 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 998 | 17 889 | 24 830 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 642 | 6 941 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 642 | 6 941 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 642 | 6 941 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 642 | 6 941 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 1 948 | 1 308 | 1 986 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 707 | 1 948 | 1 308 | 1 986 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 1 948 | 1 308 | 1 986 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 707 | 1 948 | 1 308 | 1 986 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 998 | 17 889 | 24 830 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 614 | 998 | 17 889 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 583 | 948 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | 51 | 10 | 2 008 | 67 | 1 778 | 129 720 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 771 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 000 | 51 | 10 | 8 | 67 | 7 | 129 720 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 863 | 4 417 | 1 345 | 2 730 | 3 108 | 1 060 | 3 573 | 3 071 | 1 896 | 134 311 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 | 1 878 | 450 | 383 | 2 514 | 2 073 | 756 | 4 397 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 610 | 471 | 715 | 629 | 629 | 628 | 1 037 | 962 | 1 098 | 1 222 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 253 | 3 946 | 417 | 223 | 47 | 22 | 36 | 42 | 128 692 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 135 239 | 37 762 | 52 486 | 183 323 | 64 863 | 491 | 1 500 | 767 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 114 | 341 512 | 58 610 | 53 191 | 235 986 | 101 379 | 491 | 1 500 | 767 185 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 137 114 | 341 012 | 58 610 | 45 | 223 952 | 68 909 | 1 500 | 759 130 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 30 000 | 4 844 | 4 400 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 446 | 7 188 | 17 226 | 8 055 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | 2 | 44 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 875 | 303 750 | 135 027 | 249 991 | 705 | 52 663 | 36 516 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 495 | 303 750 | 135 027 | 249 991 | 702 | 52 363 | 36 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 380 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 300 | 16 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 900 | 195 300 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 800 | 135 900 | 251 700 | 45 500 | 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 306 800 | 135 900 | 251 700 | 45 500 | 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 500 | 361 925 | 56 400 | 49 500 | 231 480 | 60 241 | 760 724 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 500 | 361 925 | 56 400 | 49 500 | 231 480 | 60 241 | 700 724 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 220 | 1 240 | 2 016 | 1 870 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ | -27,1 млн ₽ | -35,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | ||
| Активы | 740,6 млн ₽ | 713,5 млн ₽ | 678,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 565,25 | 0,00 | 761,60 | 2,55 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 563,75 | 0,00 | 761,60 | 2,22 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 425,00 | 0,00 | 634,80 | 0,29 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,02 | -0,03 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 17,58 | 54,88 | — | 0,00 | 0,28 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,7 % | 12,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,2 % | 16,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -3,8 % | -5,2 % | 237,1 % | 1,6 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | -212,2 % | — | 237,1 % | 9,6 % ▲ | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,42 | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 166 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 75 дн. | 136 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 58 дн. | 82 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | -535,55 | 1,00 | 0,70 ▲ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | -0,22 | -7,26 | 3 481,93 | 5,59 ▲ | 10,32 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 761,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1542).