Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРИЗОНТ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 879 018 | 2 050 473 | 2 222 946 | 2 326 453 | 1 147 345 | 1 126 591 | 1 173 464 | 866 519 | 839 332 | 814 169 | 17 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 774 258 | 1 944 400 | 2 104 106 | 2 209 106 | 1 031 053 | 1 049 011 | 878 822 | 864 114 | 837 911 | 813 172 | 13 692 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 774 258 | 1 944 400 | 2 104 106 | 2 209 106 | 1 029 817 | 1 047 500 | 877 220 | 860 452 | 827 452 | 802 360 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 235 | 1 511 | 1 602 | 3 662 | 10 459 | 10 812 | 13 692 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 760 | 106 073 | 118 840 | 117 347 | 116 292 | 77 580 | 294 642 | 2 405 | 1 421 | 997 | 3 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 597 | 102 935 | 101 643 | 100 422 | 115 461 | 75 147 | 294 243 | 99 | 41 | 4 | 11 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 | 16 300 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 163 | 2 550 | 895 | 1 923 | 830 | 2 426 | 394 | 2 300 | 1 379 | 993 | 3 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 164 054 | 1 879 018 | 2 050 473 | 2 222 946 | 2 328 016 | 1 147 345 | 1 126 591 | 867 571 | 866 519 | 839 332 | 814 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 927 | 1 774 258 | 1 944 400 | 2 104 106 | 2 210 169 | 1 031 053 | 1 049 011 | 863 545 | 864 114 | 837 911 | 813 172 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 062 927 | 1 774 258 | 1 944 400 | 2 104 106 | 2 208 606 | 1 029 817 | 1 047 500 | 860 281 | 860 452 | 827 452 | 802 360 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 563 | 1 235 | 1 511 | 3 264 | 3 662 | 10 459 | 10 812 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 127 | 104 760 | 106 073 | 118 840 | 117 847 | 116 292 | 77 580 | 4 026 | 2 405 | 1 421 | 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 517 | 100 395 | 102 935 | 101 643 | 115 922 | 115 461 | 75 147 | 708 | 99 | 41 | 4 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 201 | 360 | 16 300 | 2 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 1 163 | 2 550 | 895 | 1 923 | 830 | 2 426 | 512 | 2 300 | 1 379 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 879 018 | 2 050 473 | 2 222 946 | 2 326 453 | 1 147 345 | 1 126 591 | 1 173 464 | 866 519 | 839 332 | 814 169 | 17 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 92 994 | 167 401 | 167 308 | 225 906 | 198 714 | 173 551 | 17 536 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 92 984 | 167 391 | 167 298 | 225 896 | 198 704 | 173 541 | 17 526 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 600 | 416 343 | 321 600 | 321 600 | 4 000 | 4 000 | 371 013 | 221 014 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 551 600 | 416 343 | 321 600 | 321 600 | 4 000 | 4 000 | 371 013 | 221 014 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 329 823 | 1 634 085 | 1 904 822 | 2 010 628 | 1 050 351 | 955 190 | 1 006 156 | 269 600 | 419 604 | 640 618 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 003 300 | 1 307 563 | 1 578 300 | 1 684 100 | 1 050 321 | 955 188 | 1 006 153 | 269 600 | 419 600 | 640 614 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 523 | 326 522 | 326 522 | 326 528 | 30 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 164 054 | 1 879 018 | 2 050 473 | 2 222 946 | 2 328 016 | 1 147 345 | 1 126 591 | 867 571 | 866 519 | 839 332 | 814 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 92 994 | 167 401 | 154 607 | 225 906 | 198 714 | 173 551 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 92 984 | 167 391 | 154 597 | 225 896 | 198 704 | 173 541 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 750 | 551 600 | 416 343 | 321 600 | 321 600 | 4 000 | 4 000 | 150 000 | 371 013 | 221 014 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 595 750 | 551 600 | 416 343 | 321 600 | 321 600 | 4 000 | 4 000 | 150 000 | 371 013 | 221 014 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 072 | 1 329 823 | 1 634 085 | 1 904 822 | 2 010 628 | 1 050 351 | 955 190 | 562 964 | 269 600 | 419 604 | 640 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 000 | 1 003 300 | 1 307 563 | 1 578 300 | 1 684 100 | 1 050 321 | 955 188 | 562 957 | 269 600 | 419 600 | 640 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 072 | 326 523 | 326 522 | 326 522 | 326 528 | 30 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 234 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 234 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 373 | 2 449 | 97 535 | 74 131 | 70 901 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 98 | 1 266 | 96 060 | 75 826 | 305 | 14 121 | 428 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 80 | 172 | 118 | 1 351 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 868 | 145 039 | 204 275 | 224 | 1 220 273 | 60 | 218 978 | 92 608 | 1 500 | 717 456 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 505 | 142 590 | 207 895 | 3 624 | 1 218 812 | 1 835 | 219 639 | 35 946 | 34 417 | 27 016 | 807 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 404 | 2 449 | 97 535 | 74 131 | 70 901 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 98 | 1 266 | 96 060 | 75 826 | 14 121 | 428 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 80 | 170 | 118 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 450 | 14 868 | 145 039 | 204 275 | 224 | 1 220 273 | 60 | 7 016 | 92 608 | 1 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 954 | 15 505 | 142 590 | 207 895 | 3 624 | 1 218 812 | 1 835 | 13 310 | 35 946 | 34 417 | 27 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 449 | 97 206 | 74 407 | 71 299 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 398 | 6 797 | 353 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 563 | 276 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 165 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 6 797 | 353 | 2 880 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 101 | 54 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 101 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 | 91 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 165 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 449 | 97 206 | 74 407 | 71 299 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 97 206 | 74 407 | 71 299 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 449 | 97 206 | 74 407 | 71 299 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 92 984 | 167 391 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 | 92 994 | 167 401 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 92 984 | 167 391 | 167 298 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 | 92 994 | 167 401 | 167 308 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 1 141 | 97 206 | 74 407 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 162 | 1 141 | 97 206 | 74 407 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 1 141 | 97 206 | 74 407 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 162 | 1 141 | 97 206 | 74 407 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | 3 520 | 3 440 | 93 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 713 | 3 520 | 3 440 | 93 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | 3 520 | 3 440 | 93 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 713 | 3 520 | 3 440 | 93 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 | 92 994 | 167 401 | 167 308 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 | 92 994 | 167 401 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 649 | 27 673 | 113 | 604 | 51 867 | 140 003 | 56 768 | 120 936 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 649 | 27 397 | 113 | 604 | 49 | 120 936 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 058 | 31 434 | 2 258 | 5 498 | 53 632 | 420 515 | 59 493 | 1 349 | 1 886 | 124 930 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 663 | 2 232 | 360 | 3 355 | 410 | 631 | 1 596 | 336 | 1 084 | 4 351 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 840 | 1 457 | 1 703 | 1 846 | 1 048 | 899 | 1 457 | 981 | 763 | 1 134 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 555 | 27 745 | 195 | 297 | 307 | 69 | 21 | 32 | 39 | 119 445 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 955 181 | 98 494 | 231 514 | 76 857 | 428 | 1 500 | 447 855 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 000 | 204 125 | 1 911 | 1 236 808 | 116 233 | 277 283 | 109 557 | 428 | 1 500 | 447 855 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 140 000 | 204 036 | 10 | 1 140 708 | 40 408 | 276 975 | 82 108 | 1 500 | 442 064 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 800 | 2 800 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | 1 101 | 96 100 | 75 825 | 305 | 14 121 | 5 791 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 28 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 209 | 378 014 | 104 538 | 281 627 | 17 739 | 45 769 | 32 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 307 081 | 361 714 | 104 538 | 236 627 | 13 739 | 45 769 | 32 700 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 128 | 16 300 | 45 000 | 4 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 005 | 175 995 | 105 800 | 46 966 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 911 | 403 200 | 105 800 | 241 700 | 202 567 | 462 616 | 56 869 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 321 911 | 403 200 | 105 800 | 241 700 | 202 567 | 462 616 | 56 869 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 906 | 227 205 | 1 193 080 | 297 700 | 415 650 | 129 213 | 441 014 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 906 | 227 205 | 1 193 080 | 297 700 | 415 650 | 129 213 | 371 014 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 387 | 1 028 | 1 596 | 1 788 | 2 847 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 71,3 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -86,0 млн ₽ | ||
| Активы | 866,5 млн ₽ | 839,3 млн ₽ | 814,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 225,9 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 550,14 | 2,24 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 550,14 | 2,06 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 548,57 | 0,45 ▲ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 3,22 | 3,69 | 0,00 | 0,20 ▲ | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 10,7 % | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 9,8 % | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -3,2 % | -3,1 % | -490,3 % | 1,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | -13,7 % | -14,5 % | -490,5 % | 9,5 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,82 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 108 дн. | 620 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 55 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 25 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -111,10 | -294,29 | -641,55 | 1,00 | 0,74 ▲ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,25 | -2,44 | -4,38 | 2 601,04 | 7,44 ▲ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 550,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 66.1 (компаний: 241).