Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАРД", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 646 | 6 610 | 9 234 | 7 646 | 4 653 | 2 136 | 2 018 | 1 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 412 | 1 026 | 4 176 | 3 175 | 2 189 | 176 | 70 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 412 | 1 026 | 4 176 | 3 175 | 2 189 | 176 | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 234 | 5 584 | 5 058 | 4 471 | 2 464 | 1 960 | 1 948 | 1 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 159 | 2 947 | 3 300 | 2 994 | 1 368 | 1 341 | 1 341 | 1 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 012 | 2 566 | 1 673 | 1 465 | 1 096 | 619 | 607 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 063 | 71 | 85 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 155 | 5 646 | 6 610 | 9 234 | 7 646 | 4 653 | 2 136 | 1 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 412 | 1 026 | 4 176 | 3 175 | 2 189 | 176 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 412 | 1 026 | 4 176 | 3 175 | 2 189 | 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 155 | 4 234 | 5 584 | 5 058 | 4 471 | 2 464 | 1 960 | 1 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 680 | 2 159 | 2 947 | 3 300 | 2 994 | 1 368 | 1 341 | 1 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 1 012 | 2 566 | 1 673 | 1 465 | 1 096 | 619 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 1 063 | 71 | 85 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 646 | 6 610 | 9 234 | 7 646 | 4 653 | 2 136 | 2 018 | 1 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 871 | 1 318 | 1 320 | 954 | 379 | 388 | 270 | 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 944 | 369 | 378 | 270 | 200 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 759 | 3 485 | 2 273 | 2 235 | 477 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 759 | 3 485 | 2 273 | 2 235 | 477 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 016 | 1 807 | 5 641 | 4 457 | 3 797 | 1 748 | 1 748 | 1 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 888 | 1 807 | 5 641 | 4 457 | 3 797 | 1 748 | 1 748 | 1 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 155 | 5 646 | 6 610 | 9 234 | 7 646 | 4 653 | 2 136 | 1 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 680 | 871 | 1 318 | 1 320 | 954 | 379 | 388 | 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 310 | 944 | 369 | 378 | 200 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 759 | 3 485 | 2 273 | 2 235 | 477 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 759 | 3 485 | 2 273 | 2 235 | 477 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 475 | 2 016 | 1 807 | 5 641 | 4 457 | 3 797 | 1 748 | 1 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 128 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 1 888 | 1 807 | 5 641 | 4 457 | 3 797 | 1 748 | 1 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 128 | 395 | 164 | 3 482 | 1 422 | 1 140 | 381 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 442 | 13 457 | 9 228 | 7 546 | 1 422 | 1 140 | 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 686 | 13 062 | 9 064 | 4 064 | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 457 | 9 228 | 7 546 | 1 422 | 1 140 | 381 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 1 408 | 1 140 | 381 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 83 | 108 | 11 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 325 | 1 032 | 370 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 062 | 9 064 | 7 570 | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 164 | 1 422 | 108 | 11 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 506 | 1 032 | 370 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 410 | 69 | 116 | 32 | 17 | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 117 | 51 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 466 | 28 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 77 | 275 | 79 | 91 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 69 | 116 | 1 422 | 17 | 11 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 117 | 51 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 466 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 241 | 77 | 275 | 91 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 44 | 88 | 1 422 | 14 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 30 | 25 | 28 | 3 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 25 | 28 | 6 | 3 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 88 | 26 | 14 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 88 | 26 | 14 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 1 422 | 14 | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 069 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 069 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 847 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 747 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 853 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 9,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,18 | 2,72 ▼ | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,01 | 1,69 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 | 0,67 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 6,00 | 5,43 | 0,31 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,5 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | — | 5,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | — | 11,6 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,80 | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 59 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | — | 51 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 95.1 (компаний: 716).