Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО АЛИСА", Асбест
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО АЛИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 386 | 877 | 1 046 | 1 477 | 1 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 325 | 289 | 166 | 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 325 | 289 | 166 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 | 552 | 756 | 1 312 | 1 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 116 | 254 | 362 | 726 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 326 | 417 | 614 | 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 279 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 85 | 57 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 386 | 877 | 1 675 | 1 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 325 | 211 | 445 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 325 | 211 | 166 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 226 | 552 | 1 464 | 1 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 71 | 116 | 816 | 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 155 | 326 | 334 | 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 279 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 110 | 35 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 386 | 877 | 1 046 | 1 477 | 1 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 215 | 372 | 88 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 662 | 674 | 1 584 | 1 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 | 498 | 302 | 706 | 703 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 372 | 879 | 729 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 386 | 877 | 1 675 | 1 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 227 | 215 | 459 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 448 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 159 | 662 | 1 216 | 1 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 498 | 417 | 706 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 164 | 799 | 761 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 156 | 2 254 | 2 733 | 2 555 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 204 | 1 969 | 2 805 | 2 887 | |
| Выручка за отчетный год | 1 156 | 2 254 | 2 425 | 2 555 | 2 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 144 | 1 026 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 144 | 1 026 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 204 | 1 969 | 2 281 | 2 887 | 1 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 212 | 1 104 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 135 | 139 | 310 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 67 | 233 | 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 114 | 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 132 | 233 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 58 | 27 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 185 | 1 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 185 | 1 100 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 459 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 566 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 566 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 386 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 227 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | — | 88 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,83 | 1,12 | 0,83 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,66 | 0,74 | 0,60 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,13 | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,25 | 0,36 | — | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 3,08 | 1,81 | — | 16,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | 22,6 % | 17,7 % | -38,3 % | 71,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,4 % | 92,1 % | 49,7 % | — | 1 250,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 46 дн. | 224 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.