Финансы ООО "МОДУЛЬ-ТЕХНОС", Асбест
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ-ТЕХНОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 261 | 2 235 | 1 981 | 2 007 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 261 | 2 235 | 1 981 | 2 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 859 | 1 537 | 1 419 | 1 419 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 952 | 513 | 562 | 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 450 | 185 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 492 | 3 261 | 2 235 | 1 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 492 | 3 261 | 2 235 | 1 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 007 | 1 859 | 1 537 | 1 419 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 952 | 513 | 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 450 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 261 | 2 235 | 1 981 | 2 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 202 | 328 | 312 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 422 | 660 | 231 | 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 422 | 660 | 231 | 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 659 | 1 373 | 1 422 | 1 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 659 | 1 373 | 1 422 | 1 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 492 | 3 261 | 2 235 | 1 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 180 | 202 | 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 1 422 | 660 | 231 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 810 | 1 422 | 660 | 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 553 | 1 659 | 1 373 | 1 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 553 | 1 659 | 1 373 | 1 422 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 329 | 446 | 222 |
| Выручка за предыдущий год | 4 693 | 4 619 | 3 842 | 1 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 670 | 4 290 | 3 396 | 1 708 |
| Выручка за отчетный год | 4 619 | 3 842 | 1 930 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 446 | 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 446 | 222 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 290 | 3 396 | 1 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 023 | 329 | 446 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 220 | 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 201 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 25 | 7 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 81 | 220 | 159 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 175 | 201 | 56 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 585 | 73 | 25 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 51 | 172 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 30 | 48 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 48 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 172 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 172 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 180 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,63 | 1,39 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,51 | 0,40 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 17,12 | 10,06 | 5,04 | 5,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 7,7 % | 6,4 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % | 85,1 % | 38,4 % | -5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 165 дн. | 303 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.