Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-СЕРВИС", Асбест
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 644 | 32 | 9 | 396 | 796 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 645 | 32 | 9 | 396 | 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 119 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 467 | 335 | 413 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 9 | 61 | 264 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 | 32 | 9 | 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 32 | 9 | 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 335 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 9 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 644 | 32 | 9 | 396 | 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 645 | 32 | 9 | 396 | 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 467 | 41 | 60 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 9 | 355 | 726 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 | 32 | 9 | 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 32 | 9 | 396 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 41 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 9 | 355 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 11 | 586 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 | 168 | 1 093 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 | 507 | |||
| Выручка за отчетный год | 32 | 168 | 1 093 | 1 750 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 11 | 586 | 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 11 | 586 | 208 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 | 507 | 1 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 11 | 586 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 11 | 545 | 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 41 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 9 | 545 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 9 | 545 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 9 | 545 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 9 | 545 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 78,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 480,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.