Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕМОВСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Артемовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕМОВСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 339 | 11 184 | 8 999 | 5 384 | 5 217 | 4 490 | 30 867 | 41 849 | 15 798 | 37 925 | 51 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 420 | 8 008 | 6 313 | 4 660 | 3 780 | 2 267 | 24 100 | 17 369 | 10 617 | 21 825 | 24 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 313 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 420 | 8 008 | 4 660 | 3 780 | 2 267 | 24 100 | 17 369 | 6 477 | 21 825 | 24 224 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 140 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 919 | 3 176 | 2 686 | 724 | 1 437 | 2 223 | 6 767 | 24 480 | 5 181 | 16 100 | 27 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 153 | 613 | 2 345 | 305 | 650 | 850 | 869 | 1 159 | 874 | 1 108 | 1 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 962 | 2 476 | 229 | 539 | 1 127 | 5 794 | 22 919 | 4 243 | 14 769 | 23 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 804 | 87 | 339 | 190 | 248 | 246 | 104 | 402 | 64 | 223 | 1 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 969 | 10 252 | 11 184 | 8 999 | 5 384 | 5 217 | 33 341 | 30 867 | 41 849 | 15 798 | 37 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 7 420 | 8 008 | 6 313 | 4 660 | 3 780 | 30 994 | 24 100 | 17 369 | 10 617 | 21 825 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 008 | 8 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 7 420 | 6 297 | 4 660 | 3 780 | 30 994 | 24 100 | 17 369 | 6 477 | 21 825 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 140 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 830 | 2 832 | 3 176 | 2 686 | 724 | 1 437 | 2 347 | 6 767 | 24 480 | 5 181 | 16 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 790 | 1 153 | 613 | 2 345 | 305 | 650 | 847 | 869 | 1 159 | 874 | 1 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 875 | 229 | 539 | 1 230 | 5 794 | 22 919 | 4 243 | 14 769 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 804 | 87 | 339 | 190 | 248 | 270 | 104 | 402 | 64 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 476 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 339 | 11 184 | 8 999 | 5 384 | 5 217 | 4 490 | 30 867 | 41 849 | 15 798 | 37 925 | 51 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 311 | 3 294 | 4 399 | 753 | 1 068 | 2 683 | 1 723 | 5 504 | 11 118 | 15 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 279 | 4 384 | 738 | 1 053 | 2 668 | 1 708 | 5 489 | 11 103 | 15 624 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 454 | 7 873 | 5 705 | 985 | 4 464 | 3 422 | 28 184 | 40 126 | 10 294 | 26 807 | 35 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 439 | 239 | 213 | 1 | 716 | 1 756 | 4 233 | 4 233 | 2 222 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 015 | 7 634 | 5 492 | 984 | 3 748 | 1 666 | 23 951 | 35 893 | 8 072 | 26 807 | 35 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 969 | 10 252 | 11 184 | 8 999 | 5 384 | 5 217 | 33 341 | 30 867 | 41 849 | 15 798 | 37 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 311 | 3 294 | 4 399 | 753 | 1 619 | 2 683 | 1 723 | 5 504 | 11 118 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 296 | 3 279 | 4 384 | 738 | 1 604 | 2 668 | 1 708 | 5 489 | 11 103 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 060 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 060 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 482 | 11 367 | 7 873 | 5 705 | 985 | 4 464 | 31 722 | 28 184 | 40 126 | 10 294 | 26 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 | 352 | 239 | 213 | 1 | 716 | 3 682 | 4 233 | 4 233 | 2 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 065 | 11 015 | 7 634 | 5 492 | 984 | 3 748 | 28 040 | 23 951 | 35 893 | 8 072 | 26 807 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 400 | 5 423 | 5 382 | 4 799 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 35 014 | 32 776 | 33 307 | 31 230 | 29 171 | 22 375 | 33 492 | 48 957 | 54 689 | 65 628 | 55 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 866 | 27 376 | 27 884 | 25 848 | 24 372 | 29 479 | 34 738 | 51 625 | 56 397 | 65 983 | 55 641 |
| Выручка за отчетный год | 32 776 | 33 307 | 31 230 | 29 171 | 22 375 | 28 749 | 48 957 | 54 689 | 65 628 | 55 099 | 84 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 400 | 5 423 | 5 382 | 4 799 | 9 188 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 400 | 5 423 | 5 382 | 4 799 | 9 188 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 376 | 27 884 | 25 848 | 24 372 | 29 479 | 31 289 | 51 625 | 56 397 | 65 983 | 55 641 | 75 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 400 | 5 423 | 5 382 | 4 799 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 249 | 5 254 | 5 173 | 4 597 | 8 988 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 25 | 28 | 8 | 16 | 12 | 43 | 35 | 13 | 208 | 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 | 194 | 237 | 210 | 160 | 205 | 161 | 259 | 53 | 53 | 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 249 | 5 254 | 5 173 | 4 597 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 42 | 25 | 28 | 8 | 16 | 33 | 43 | 35 | 13 | 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 193 | 194 | 237 | 210 | 160 | 695 | 161 | 259 | 53 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 249 | 5 254 | 5 173 | 4 597 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 249 | 5 254 | 5 173 | 4 597 | 8 988 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 249 | 5 254 | 5 173 | 4 597 | 8 988 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 254 | 5 173 | 4 597 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 | 402 | 64 | 223 | 1 320 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 264 | 9 170 | 8 085 | 7 673 | 7 891 | 44 629 | 46 698 | 43 513 | 55 099 | 57 673 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 264 | 9 170 | 8 085 | 7 673 | 7 891 | 44 629 | 46 698 | 43 513 | 55 099 | 57 673 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 729 | 26 135 | 23 459 | 18 514 | 20 432 | 44 525 | 46 296 | 43 449 | 54 876 | 56 353 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 940 | 15 053 | 14 046 | 13 604 | 15 230 | 34 077 | 33 337 | 29 722 | 41 339 | 38 329 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 688 | 3 305 | 1 842 | 2 189 | 2 274 | 6 878 | 7 543 | 7 130 | 7 396 | 9 970 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 101 | 7 777 | 7 571 | 2 721 | 2 928 | 3 570 | 5 416 | 6 597 | 6 141 | 8 054 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 402 | 64 | 223 | 1 320 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -395 тыс. ₽ | -387 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 30,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,7 % | +20,0 % | -16,0 % | +53,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,61 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 1,24 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 0,71 | 1,03 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,04 | 0,35 | 0,29 | 0,30 | 0,36 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 10,50 | 23,29 | 1,87 | 2,41 | 2,28 | 1,03 ▼ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | -5,4 % | -3,1 % | -0,5 % | -1,0 % | 10,8 % | 2,8 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | -5,7 % | -3,5 % | -0,6 % | -0,7 % | 10,6 % | 1,1 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -4,6 % | -2,5 % | -1,0 % | 17,5 % | 0,8 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -103,8 % | -112,1 % | -7,2 % | -3,5 % | 57,5 % | 6,0 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 1,31 | 4,15 | 1,45 | 1,65 | 1,19 ▲ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 153 дн. | 24 дн. | 98 дн. | 103 дн. | 67 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 9 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 232 дн. | 45 дн. | 176 дн. | 172 дн. | 78 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -120 дн. | -72 дн. | -16 дн. | -71 дн. | -60 дн. | 7 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,16 | -0,64 | -0,99 | -0,67 | -0,32 | 0,28 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,78 | -2,58 | -0,60 | -0,53 | 1,53 | 2,61 ▼ | 3,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39.11 (компаний: 2482).