Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ", Махнёво
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 459 | 4 284 | 3 923 | 4 724 | 4 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 459 | 4 284 | 3 923 | 4 724 | 4 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 018 | 3 016 | 3 181 | 3 782 | 3 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 267 | 1 005 | 651 | 796 | 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 263 | 91 | 146 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 501 | 4 575 | 4 284 | 5 282 | 4 724 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 501 | 4 575 | 4 284 | 5 282 | 4 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 906 | 3 163 | 3 016 | 3 927 | 3 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 398 | 1 186 | 1 005 | 1 104 | 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 226 | 263 | 251 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 459 | 4 284 | 3 923 | 4 724 | 4 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 938 | 3 904 | 3 524 | 4 324 | 4 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 838 | 3 804 | 3 424 | 4 224 | 4 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | 380 | 399 | 400 | 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 380 | 399 | 400 | 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 501 | 4 575 | 4 284 | 5 282 | 4 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 202 | 4 072 | 3 904 | 4 488 | 4 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 102 | 3 972 | 3 804 | 4 388 | 4 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 503 | 380 | 794 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 503 | 380 | 794 | 400 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | 1 498 | 1 194 | 1 376 | 997 |
| Выручка за предыдущий год | 11 994 | 11 023 | 10 268 | 11 690 | 11 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 264 | 9 525 | 9 074 | 10 314 | 10 991 |
| Выручка за отчетный год | 11 253 | 10 268 | 9 360 | 11 988 | 10 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 438 | 1 194 | 763 | 997 | 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 438 | 1 194 | 763 | 997 | 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 815 | 9 074 | 8 597 | 10 991 | 9 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 730 | 1 498 | 1 194 | 1 376 | 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 304 | 1 133 | 677 | 946 | 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 61 | 86 | 51 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 549 | 1 446 | 1 133 | 1 304 | 946 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 52 | 61 | 72 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | 1 382 | 1 074 | 1 251 | 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 64 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 59 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 248 | 1 074 | 633 | 826 | 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 248 | 1 074 | 633 | 826 | 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 488 | 1 382 | 1 074 | 1 251 | 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 826 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,81 | 12,21 | 2,25 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,68 | 0,98 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,45 | 0,15 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,92 | 0,63 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,09 | 0,34 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 6,6 % | 5,8 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 5,1 % | 3,1 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 11,7 % | 4,4 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | 12,8 % | 12,7 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | 2,31 | 2,00 ▲ | 2,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 16 дн. | 28 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 146 дн. | 60 дн. ▼ | 47 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 12,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.7 (компаний: 6893).