Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ГРУПП", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 598 | 746 | 488 | 121 055 | 242 645 | 343 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 2 047 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 2 047 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 598 | 746 | 488 | 121 055 | 242 221 | 341 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 206 | 69 164 | 85 746 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 592 | 725 | 487 | 55 455 | 145 581 | 204 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 21 | 1 | 30 394 | 27 476 | 51 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 598 | 746 | 488 | 121 031 | 250 063 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 598 | 746 | 488 | 121 031 | 249 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 192 | 76 221 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 | 725 | 487 | 55 445 | 145 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 21 | 1 | 30 394 | 27 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 598 | 746 | 488 | 121 055 | 242 645 | 343 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 129 | 22 603 | 126 934 | 238 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 80 | 408 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 332 | 80 | 408 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 889 | 537 | 93 | 99 091 | 115 712 | 105 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 537 | 93 | 99 091 | 115 712 | 103 241 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 820 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 598 | 746 | 488 | 121 031 | 250 063 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 129 | 22 605 | 134 037 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 80 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 332 | 80 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 889 | 537 | 501 | 99 066 | 116 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 408 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 | 537 | 93 | 99 066 | 116 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 732 | 19 603 | 81 191 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 795 | 11 124 | 8 474 | 113 628 | 709 692 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 298 | 11 193 | 7 742 | 94 025 | 628 501 | |
| Выручка за отчетный год | 13 795 | 11 124 | 8 474 | 113 628 | 709 692 | 911 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 732 | 19 607 | 81 191 | 90 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 497 | 732 | 19 607 | 81 191 | 90 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 298 | 11 193 | 7 742 | 94 021 | 628 501 | 821 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 497 | 732 | 19 603 | 81 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 22 512 | 107 446 | 109 445 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 089 | 37 201 | 37 018 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 63 | 787 | 2 184 | 10 946 | 17 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 22 514 | 107 446 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 093 | 37 201 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 63 | 787 | 2 182 | 10 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 21 818 | 104 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 696 | 3 117 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 696 | 3 117 | 3 500 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 21 816 | 104 329 | 105 945 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 21 816 | 104 329 | 105 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 432 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | 21,8 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 105,9 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 746 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 121,1 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | 343,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 377 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 22,6 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 238,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,39 | 5,25 | 1,22 | 2,09 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,39 | 5,25 | 0,87 | 1,50 | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,31 | 0,24 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,17 | -0,03 | 0,19 | 0,52 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 4,78 | — | 4,36 | 0,91 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | -17,4 % | -11,3 % | 18,0 % | 43,0 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,6 % | -100,8 % | — | 96,5 % | 82,2 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 137 дн. | 40 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.