Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 334 | 107 416 | 136 408 | 147 082 | 158 299 | 171 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 331 | 415 | 317 | 448 | 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 331 | 415 | 317 | 448 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 316 | 107 085 | 135 993 | 146 765 | 157 851 | 171 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 325 | 97 400 | 121 891 | 138 189 | 149 851 | 164 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 145 | 4 113 | 9 661 | 6 936 | 5 673 | 3 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 846 | 5 572 | 4 441 | 1 640 | 2 327 | 3 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 626 | 75 311 | 107 416 | 136 408 | 147 082 | 158 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 19 | 331 | 415 | 317 | 448 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 19 | 331 | 415 | 317 | 448 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 536 | 75 293 | 107 085 | 135 993 | 146 765 | 157 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 601 | 70 564 | 97 400 | 121 891 | 138 189 | 149 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 931 | 2 887 | 4 113 | 9 661 | 6 936 | 5 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 842 | 5 572 | 4 441 | 1 640 | 2 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 334 | 107 416 | 136 408 | 147 082 | 158 299 | 171 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 774 | 103 670 | 136 108 | 141 949 | 151 888 | 166 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 949 | 151 878 | 166 087 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 3 746 | 300 | 5 133 | 6 411 | 5 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 1 709 | 604 | 1 678 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 2 037 | 300 | 5 133 | 5 807 | 3 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 626 | 75 311 | 107 416 | 136 408 | 147 082 | 158 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 227 | 74 785 | 103 670 | 136 108 | 141 949 | 151 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 108 | 141 939 | 151 878 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 526 | 3 746 | 300 | 5 133 | 6 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 230 | 1 709 | 604 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 296 | 2 037 | 300 | 5 133 | 5 807 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 127 | 24 175 | 29 263 | 32 744 | 6 209 | 9 333 |
| Выручка за предыдущий год | 25 138 | 24 189 | 29 344 | 32 758 | 6 567 | 9 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 14 | 81 | 14 | 358 | 232 |
| Выручка за отчетный год | 24 189 | 29 344 | 32 758 | 6 015 | 9 565 | 14 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 176 | 29 263 | 32 744 | 5 876 | 9 333 | 14 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 176 | 29 263 | 32 744 | 5 876 | 9 333 | 14 548 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 81 | 14 | 139 | 232 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 127 | 24 175 | 29 263 | 32 744 | 6 209 | 9 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 109 | 29 220 | 32 712 | 5 848 | 9 983 | 14 579 |
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 31 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 43 | 32 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 082 | 24 108 | 29 220 | 32 712 | 6 963 | 9 983 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 754 | 650 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 67 | 43 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 854 | 23 115 | 28 598 | 32 167 | 6 958 | 10 298 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 993 | 622 | 545 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 818 | 622 | 545 | 5 | 315 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 291 | 28 598 | 32 167 | 5 843 | 9 668 | 14 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 291 | 28 598 | 32 167 | 5 843 | 9 668 | 14 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 167 | 6 958 | 10 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Активы | 75,3 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 136,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,8 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 136,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 134,49 | 28,59 | 453,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,91 | 2,59 | 47,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,30 | 1,49 | 14,80 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 26,6 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | 27,6 % | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 974 510 дн. | 438 901 дн. | 3 177 873 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 453,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.