Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ МОЛЛ СЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ МОЛЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 326 | 18 330 | 18 134 | 12 779 | 3 975 | 14 207 | 32 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 696 | 753 | 538 | 325 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | 753 | 538 | 325 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 630 | 17 578 | 17 595 | 12 454 | 3 975 | 14 207 | 32 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 322 | 10 889 | 9 847 | 10 609 | 687 | 2 956 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 976 | 6 685 | 7 745 | 1 844 | 307 | 13 508 | 29 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 4 | 3 | 1 | 3 668 | 12 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 570 | 27 022 | 18 335 | 18 134 | 12 779 | 3 975 | 14 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 696 | 753 | 538 | 325 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 696 | 753 | 538 | 325 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 571 | 26 326 | 17 582 | 17 596 | 12 454 | 3 975 | 14 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 578 | 6 322 | 10 889 | 9 848 | 10 609 | 687 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 957 | 19 671 | 6 689 | 7 745 | 1 844 | 307 | 13 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 332 | 4 | 3 | 1 | 3 668 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 326 | 18 330 | 18 134 | 12 779 | 3 975 | 14 207 | 32 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 657 | 2 362 | 29 175 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 352 | 29 165 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 212 | 16 868 | 15 503 | 10 360 | 16 031 | 11 029 | 2 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 212 | 16 868 | 15 503 | 10 360 | 16 031 | 11 029 | 2 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 458 | 2 469 | 3 600 | 3 219 | 956 | 816 | 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 153 | 2 469 | 3 600 | 3 219 | 956 | 506 | 872 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 305 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 570 | 27 021 | 18 335 | 18 134 | 12 779 | 3 975 | 14 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 657 | 2 362 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 647 | 2 352 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 886 | 19 212 | 16 868 | 15 503 | 10 360 | 16 031 | 11 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 872 | 19 212 | 16 868 | 15 503 | 10 360 | 16 031 | 11 029 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 841 | 6 153 | 2 474 | 3 600 | 3 219 | 956 | 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 268 | 6 153 | 2 474 | 3 600 | 3 219 | 956 | 507 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 372 | 5 029 | 7 | 16 994 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 340 | 69 998 | 54 653 | 53 357 | 47 455 | 41 466 | 53 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 032 | 64 969 | 58 654 | 53 350 | 49 035 | 56 439 | 36 642 |
| Выручка за отчетный год | 69 998 | 54 653 | 53 357 | 47 455 | 41 466 | 53 636 | 51 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 16 994 | 25 379 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 16 994 | 25 379 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 118 | 58 654 | 53 350 | 49 035 | 56 439 | 36 642 | 26 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 880 | 7 | 16 994 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 896 | 124 | 255 | 16 629 | 28 902 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 13 080 | 1 588 | 4 741 | 12 394 | 438 | 5 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 261 | 11 204 | 1 471 | 2 906 | 9 633 | 803 | 1 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 4 254 | 124 | 255 | 16 628 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 635 | 13 080 | 1 588 | 4 741 | 12 385 | 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 1 261 | 11 204 | 1 471 | 2 906 | 9 624 | 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 299 | 37 | 168 | 15 373 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 955 | 109 | 87 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 955 | 109 | 87 | 87 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 299 | 37 | 168 | 15 374 | 26 813 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 37 | 168 | 15 374 | 26 813 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 299 | 37 | 168 | 15 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,12 | 4,89 | 37,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 2,15 | 34,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 0,2 % | 82,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 67 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.