Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТРАНСИНВЕСТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТРАНСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 879 | 43 525 | 37 567 | 37 222 | 26 150 | 50 877 | 53 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 140 | 8 066 | 8 335 | 8 616 | 8 735 | 42 813 | 44 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 903 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 18 522 | 17 958 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 237 | 6 562 | 6 402 | 6 396 | 6 396 | 23 188 | 25 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 429 | 716 | 835 | 1 104 | 1 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 739 | 35 459 | 29 232 | 28 606 | 17 414 | 8 064 | 9 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 052 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 988 | 540 | 445 | 2 009 | 588 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 382 | 28 011 | 28 011 | 16 905 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 739 | 6 785 | 233 | 55 | 64 | 3 004 | 8 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 179 | 38 879 | 43 525 | 37 567 | 37 222 | 26 150 | 50 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 172 | 38 140 | 8 066 | 8 335 | 8 615 | 8 735 | 42 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 903 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 18 522 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 172 | 34 651 | 6 562 | 6 402 | 6 396 | 6 396 | 23 188 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 586 | 429 | 715 | 835 | 1 104 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 739 | 35 459 | 29 232 | 28 606 | 17 414 | 8 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 052 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 988 | 540 | 445 | 2 009 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 382 | 28 011 | 28 011 | 16 905 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 739 | 6 785 | 233 | 55 | 64 | 3 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 879 | 43 525 | 37 567 | 37 222 | 26 150 | 50 877 | 53 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 785 | 25 090 | 28 058 | 26 910 | 15 318 | 22 471 | 25 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 080 | 28 048 | 26 900 | 15 308 | 22 461 | 25 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 035 | 14 335 | 7 700 | 8 600 | 8 950 | 12 900 | 12 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 035 | 14 335 | 7 700 | 8 600 | 8 950 | 12 900 | 12 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 059 | 4 101 | 1 809 | 1 712 | 1 881 | 15 506 | 15 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 824 | 4 101 | 1 524 | 1 605 | 1 665 | 485 | 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 235 | 144 | 107 | 216 | 15 016 | 15 241 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 4 | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 179 | 38 879 | 43 525 | 37 567 | 37 222 | 26 150 | 50 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 785 | 25 090 | 28 058 | 26 910 | 15 318 | 22 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 775 | 25 080 | 28 048 | 26 900 | 15 308 | 22 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 195 | 20 035 | 14 335 | 7 700 | 8 600 | 8 950 | 12 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 195 | 20 035 | 14 335 | 7 700 | 8 600 | 8 950 | 12 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 9 059 | 4 101 | 1 809 | 1 712 | 1 881 | 15 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 824 | 4 101 | 1 524 | 1 605 | 1 665 | 485 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 6 235 | 144 | 107 | 216 | 15 016 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 637 | 2 002 | 1 337 | 505 | 1 153 | 1 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 637 | 2 002 | 1 337 | 505 | 1 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 729 | 16 351 | 2 539 | 6 887 | 2 503 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 173 | 4 758 | 8 352 | 4 176 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 148 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 824 | 1 277 | 138 | 87 | 61 | 127 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 985 | 8 500 | 160 | 675 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 920 | 1 408 | 244 | 5 | 11 145 | 185 | 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 9 240 | 16 351 | 2 539 | 6 887 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 970 | 11 173 | 4 758 | 8 352 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 824 | 1 277 | 138 | 87 | 61 | 127 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 8 500 | 160 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 920 | 1 408 | 244 | 5 | 11 145 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 816 | 15 304 | 2 969 | 7 153 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 576 | 430 | 286 | 120 | 270 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 646 | 772 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 646 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 430 | 286 | 120 | 270 | 272 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 816 | 15 304 | 2 969 | 7 153 | 2 775 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 816 | 15 304 | 2 969 | 7 153 | 2 775 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 816 | 15 304 | 2 969 | 7 153 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 775 | 25 080 | 28 048 | 26 900 | 15 308 | 22 461 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 785 | 25 090 | 28 058 | 26 910 | 15 318 | 22 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 079 | 28 048 | 26 900 | 15 308 | 22 461 | 25 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 089 | 28 058 | 26 910 | 15 318 | 22 471 | 25 246 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 304 | 2 968 | 7 153 | 2 775 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 304 | 2 968 | 7 153 | 2 775 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 304 | 2 968 | 7 153 | 2 775 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 304 | 2 968 | 7 153 | 2 775 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | 11 592 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 148 | 11 592 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | 11 592 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 148 | 11 592 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 090 | 28 058 | 26 910 | 15 318 | 22 471 | 25 247 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 785 | 25 090 | 28 058 | 26 910 | 15 318 | 22 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 107 | 2 427 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 502 | 70 | 395 | 40 | 3 754 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 500 | 706 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 002 | 70 | 395 | 40 | 3 048 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 395 | 4 395 | 1 829 | 441 | 7 902 | 1 327 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 | 140 | 14 | 2 | 5 416 | 462 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 765 | 1 039 | 56 | 417 | 385 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 362 | 5 | 1 307 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 568 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 632 | 1 128 | 771 | 383 | 762 | 480 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 638 | 4 408 | 356 | 100 | 6 852 | 3 676 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 178 | 5 058 | 356 | 100 | 8 352 | 4 176 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 350 | 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 173 | 4 758 | 8 352 | 4 176 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 540 | 650 | 1 500 | 500 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 240 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 650 | 1 500 | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | 350 | 3 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | 315 | 1 200 | 350 | 7 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 315 | 1 200 | 350 | 7 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 200 | 6 950 | 300 | 3 050 | 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 200 | 6 950 | 300 | 3 050 | 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 045 | 9 | 2 940 | 5 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 43,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,65 | 9,26 | 0,52 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,65 | 9,26 | 0,32 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,58 | 9,02 | 0,19 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | -44,3 % | 14,1 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.