Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-МАРКЕТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 632 938 | 883 102 | 1 096 841 | 636 963 | 728 365 | 921 124 | 968 544 | 691 140 | 563 172 | 499 851 | 438 973 | 313 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 053 | 80 497 | 74 406 | 84 375 | 50 784 | 41 455 | 36 338 | 42 481 | 33 310 | 60 782 | 55 397 | 8 850 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 725 | 392 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 935 | 74 273 | 74 293 | 84 262 | 49 155 | 40 648 | 34 962 | 38 879 | 28 515 | 46 674 | 43 621 | 6 252 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 57 | 1 517 | 3 108 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 807 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 694 | 1 263 | 3 477 | 4 682 | 10 999 | 11 776 | 1 791 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 393 | 4 775 | 14 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 552 885 | 802 605 | 1 022 435 | 552 588 | 677 581 | 879 670 | 932 207 | 648 658 | 529 862 | 439 069 | 383 576 | 304 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 498 | 265 029 | 347 607 | 158 528 | 367 980 | 521 014 | 631 173 | 247 440 | 163 710 | 94 886 | 50 451 | 40 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 833 | 11 | 4 181 | 8 018 | 8 074 | 7 839 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 912 | 493 941 | 618 211 | 357 530 | 251 348 | 217 278 | 267 049 | 359 026 | 359 461 | 333 871 | 322 091 | 256 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 | 23 434 | 104 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 800 | 42 607 | 54 799 | 35 565 | 34 256 | 36 512 | 33 631 | 32 298 | 2 350 | 2 294 | 2 928 | 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 675 | 82 | 1 818 | 965 | 563 | 366 | 354 | 9 884 | 160 | 32 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 700 918 | 632 938 | 883 102 | 1 096 841 | 705 938 | 728 365 | 921 124 | 1 159 016 | 704 627 | 563 172 | 499 851 | 438 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 144 | 80 053 | 81 879 | 74 406 | 84 364 | 50 784 | 41 455 | 60 916 | 55 968 | 33 310 | 60 782 | 55 397 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 920 | 725 | 392 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 825 | 77 935 | 75 655 | 74 293 | 84 251 | 49 155 | 40 648 | 57 610 | 49 007 | 28 515 | 46 674 | 43 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 57 | 1 517 | 3 108 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 694 | 3 194 | 6 835 | 4 682 | 10 999 | 11 776 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 399 | 1 393 | 4 775 | 14 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 665 774 | 552 885 | 801 223 | 1 022 435 | 621 574 | 677 581 | 879 669 | 1 098 100 | 648 658 | 529 862 | 439 069 | 383 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 039 | 224 498 | 263 647 | 347 607 | 226 561 | 367 980 | 521 014 | 477 260 | 247 440 | 163 710 | 94 886 | 50 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 358 | 833 | 5 582 | 11 | 4 181 | 8 018 | 8 074 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 315 | 240 912 | 493 941 | 618 211 | 358 138 | 251 348 | 217 278 | 579 906 | 359 026 | 359 461 | 333 871 | 322 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 | 23 434 | 104 500 | 1 453 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 062 | 52 800 | 42 607 | 54 799 | 35 904 | 34 256 | 36 512 | 30 376 | 32 298 | 2 350 | 2 294 | 2 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 675 | 82 | 1 818 | 971 | 563 | 366 | 3 523 | 9 884 | 160 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 632 938 | 883 102 | 1 096 841 | 636 963 | 728 365 | 921 124 | 968 545 | 691 140 | 563 172 | 499 851 | 438 973 | 313 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 013 | 12 851 | 23 370 | 24 408 | 11 251 | 12 310 | 24 309 | 20 968 | 22 000 | 25 822 | 25 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 000 | 21 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 113 | 11 951 | 12 120 | 13 158 | 13 059 | 9 718 | 10 750 | 14 572 | 14 599 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 000 | 300 157 | 225 000 | 30 105 | 30 635 | 83 711 | 200 100 | 202 836 | 241 463 | 220 072 | 177 559 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 234 000 | 300 157 | 225 000 | 30 068 | 30 368 | 83 207 | 197 523 | 197 063 | 205 545 | 173 686 | 176 119 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 267 | 504 | 1 690 | 3 818 | 9 552 | 11 321 | 856 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 887 | 1 955 | 26 366 | 35 065 | 584 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 624 925 | 636 251 | 773 314 | 387 555 | 709 209 | 879 238 | 872 524 | 466 732 | 339 368 | 236 388 | 193 078 | 110 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 000 | 2 603 | 976 | 1 008 | 13 | 25 094 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 925 | 633 648 | 772 338 | 386 547 | 707 918 | 875 842 | 867 478 | 455 397 | 331 862 | 201 432 | 189 979 | 107 282 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 291 | 3 384 | 5 045 | 11 335 | 2 353 | 2 187 | 3 100 | 1 982 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 152 | 7 675 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 700 918 | 632 938 | 883 102 | 1 096 841 | 705 936 | 728 365 | 921 124 | 1 159 016 | 704 627 | 563 172 | 499 851 | 438 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 714 | 8 013 | 12 851 | 23 370 | 11 251 | 21 001 | 24 909 | 20 968 | 22 000 | 25 822 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 000 | 21 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | 7 113 | 11 951 | 12 120 | 13 659 | 9 718 | 10 750 | 14 572 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 671 | 234 000 | 300 157 | 225 000 | 30 105 | 30 635 | 223 271 | 212 986 | 212 743 | 241 463 | 198 625 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 671 | 234 000 | 300 157 | 225 000 | 30 068 | 30 368 | 215 729 | 197 523 | 206 970 | 205 545 | 173 686 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 267 | 4 501 | 6 278 | 3 818 | 9 552 | 11 321 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 042 | 9 186 | 1 955 | 26 366 | 13 618 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 533 | 624 925 | 636 251 | 773 314 | 492 376 | 709 209 | 879 238 | 914 744 | 466 732 | 329 461 | 236 388 | 214 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 216 174 | 115 000 | 2 603 | 976 | 1 009 | 13 | 11 094 | 25 094 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 359 | 509 925 | 633 648 | 772 338 | 490 171 | 707 918 | 875 842 | 903 636 | 455 397 | 310 861 | 201 432 | 188 263 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 196 | 1 291 | 3 384 | 11 108 | 11 335 | 2 353 | 2 187 | 3 100 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 152 | 7 675 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 858 | 6 600 | 138 765 | 167 109 | 251 806 | 137 821 | 81 440 | 542 576 | 412 631 | 207 403 | 80 924 | 71 021 |
| Выручка за предыдущий год | 890 228 | 1 285 108 | 1 486 956 | 1 612 924 | 570 707 | 341 988 | 288 712 | 1 889 623 | 1 458 667 | 1 026 720 | 705 928 | 733 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 888 370 | 1 278 508 | 1 348 191 | 1 445 815 | 318 901 | 204 167 | 207 272 | 1 347 047 | 1 046 036 | 819 317 | 625 004 | 662 708 |
| Выручка за отчетный год | 1 285 108 | 1 486 956 | 1 612 924 | 570 704 | 341 988 | 288 712 | 501 874 | 1 458 667 | 1 026 720 | 705 928 | 733 729 | 266 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 600 | 138 765 | 167 109 | 169 136 | 137 821 | 81 440 | 133 643 | 412 631 | 207 403 | 80 924 | 71 021 | 37 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 600 | 3 185 | 762 | 16 266 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 896 | 227 002 | 306 832 | 205 072 | 107 575 | 127 642 | 387 823 | 179 657 | 50 091 | 80 503 | 41 200 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 175 | 9 408 | 16 746 | 28 486 | 21 623 | 26 984 | 14 567 | 21 380 | 20 952 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 278 508 | 1 348 191 | 1 445 815 | 401 568 | 204 167 | 207 272 | 368 231 | 1 046 036 | 819 317 | 625 004 | 662 708 | 229 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 858 | 6 600 | 61 764 | 3 185 | 762 | 16 266 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 896 | 227 002 | 346 420 | 205 072 | 107 575 | 446 805 | 387 823 | 179 657 | 50 091 | 80 503 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 310 | 9 408 | 16 746 | 34 007 | 21 623 | 26 984 | 14 567 | 21 380 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 699 | 6 077 | 4 000 | 4 381 | 3 869 | 3 353 | 5 442 | 7 314 | 6 467 | 5 672 | 8 181 | 179 |
| Проценты к получению за отчетный год | 164 | 146 | 847 | 203 | 206 | 18 | 7 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 910 | 3 533 | 13 369 | 38 713 | 3 895 | 13 | 1 061 | 1 533 | 5 653 | 2 373 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 659 | 98 296 | 109 185 | 341 518 | 119 095 | 86 546 | 58 735 | 85 954 | 245 010 | 14 025 | 63 792 | 29 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 650 | 51 555 | 32 087 | 150 553 | 34 818 | 41 146 | 31 011 | 82 031 | 238 262 | 23 093 | 19 103 | 1 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 267 | 6 699 | 6 077 | 4 000 | 2 451 | 3 869 | 3 353 | 13 447 | 7 314 | 6 467 | 5 672 | 7 330 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 26 | 146 | 847 | 101 | 206 | 18 | 7 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 910 | 3 533 | 13 369 | 38 713 | 3 895 | 13 | 1 061 | 1 533 | 5 653 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 319 | 32 659 | 98 296 | 109 185 | 386 783 | 119 095 | 86 546 | 34 484 | 85 954 | 245 010 | 14 025 | 55 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 910 | 15 650 | 51 555 | 32 087 | 240 721 | 34 818 | 41 146 | 82 902 | 82 031 | 238 262 | 23 093 | 12 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 5 299 | 4 838 | 169 | 491 | 1 200 | 3 179 | 3 307 | 1 031 | 3 823 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 1 400 | 1 239 | 3 831 | 3 395 | 3 340 | 2 617 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 695 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 400 | 1 239 | 3 831 | 3 343 | 3 340 | 2 618 | 4 724 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 604 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 695 | 578 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 299 | 4 838 | 169 | 1 038 | 491 | 1 200 | 1 059 | 3 307 | 1 031 | 3 823 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 299 | 4 838 | 169 | 1 038 | 491 | 1 200 | 1 059 | 3 307 | 1 031 | 3 823 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 814 | 5 299 | 4 838 | 169 | 491 | 1 200 | 3 179 | 3 307 | 1 031 | 3 823 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 113 | 11 951 | 12 120 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 013 | 12 851 | 23 370 | 11 251 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 251 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 000 | 21 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 951 | 12 120 | 13 158 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 851 | 23 370 | 24 408 | 11 251 | 12 310 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 350 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 838 | 169 | 1 038 | 491 | 1 200 | 1 059 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 838 | 10 519 | 1 038 | 491 | 22 200 | 1 059 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 838 | 169 | 1 038 | 491 | 1 059 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 838 | 169 | 1 038 | 491 | 1 059 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 21 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 22 200 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 013 | 23 370 | 24 408 | 11 252 | 12 310 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 951 | 12 851 | 23 370 | 11 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 122 | 81 576 | 215 451 | 28 317 | 21 375 | 16 487 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 629 836 | 1 918 510 | 2 031 138 | 1 810 131 | 1 652 869 | 5 086 291 | 1 921 279 | 1 301 060 | 745 537 | 726 145 | 348 550 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 623 629 | 1 908 950 | 2 031 073 | 1 087 672 | 917 397 | 1 206 690 | 1 872 350 | 1 204 537 | 721 640 | 697 631 | 343 639 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 120 | 6 421 | 458 857 | 417 436 | 195 906 | 125 | 4 812 | 3 865 | 1 286 | 42 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 087 | 3 139 | 65 | 263 602 | 318 036 | 3 683 695 | 48 804 | 91 711 | 20 032 | 27 228 | 4 869 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 484 714 | 2 237 508 | 1 949 562 | 1 594 680 | 1 740 803 | 5 228 835 | 1 892 962 | 1 384 165 | 767 814 | 704 770 | 332 063 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 411 909 | 2 091 256 | 1 739 295 | 390 306 | 369 492 | 488 929 | 1 261 209 | 1 098 177 | 671 371 | 634 007 | 239 351 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 797 | 78 419 | 74 927 | 90 250 | 79 170 | 75 514 | 124 878 | 62 499 | 28 610 | 24 456 | 22 888 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 533 | 12 394 | 38 713 | 17 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 566 | 3 315 | 3 738 | 2 519 | 3 786 | 4 914 | 7 271 | 11 734 | 4 938 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 909 | 52 124 | 92 889 | 1 111 605 | 1 288 355 | 4 659 461 | 499 604 | 210 991 | 62 895 | 46 307 | 69 824 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 254 840 | 60 916 | 71 444 | 86 524 | 17 472 | 18 312 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 318 | 322 891 | 63 273 | 178 799 | 105 213 | 7 020 | 17 472 | 18 715 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 521 | 2 259 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 313 | 322 727 | 63 254 | 177 261 | 105 188 | 7 020 | 15 213 | 18 715 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 164 | 19 | 17 | 25 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 694 | 68 051 | 25 810 | 2 357 | 107 355 | 18 689 | 12 917 | 403 | 1 958 | 807 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 870 | 14 326 | 25 810 | 2 357 | 2 855 | 1 749 | 403 | 1 958 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 807 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 824 | 53 725 | 104 500 | 16 940 | 12 917 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 061 | 76 350 | 18 745 | 53 139 | 35 685 | 3 909 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 000 | 410 350 | 30 068 | 21 230 | 53 139 | 2 637 | 35 862 | 14 000 | 10 350 | 2 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 000 | 400 000 | 30 068 | 53 139 | 2 637 | 35 862 | 14 000 | 2 150 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 350 | 21 000 | 10 350 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 230 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 939 | 334 000 | 75 000 | 308 080 | 2 485 | 23 135 | 177 | 10 091 | 29 133 | 20 524 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 367 | 334 000 | 75 000 | 255 340 | 2 200 | 21 843 | 25 | 5 433 | 10 540 | 830 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 572 | 52 740 | 285 | 1 292 | 152 | 4 658 | 18 593 | 19 694 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 192 | 2 255 | 1 922 | 634 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,46 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 705,9 млн ₽ | 733,7 млн ₽ | 266,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 968,5 млн ₽ | 691,1 млн ₽ | 563,2 млн ₽ | 499,9 млн ₽ | 439,0 млн ₽ | 313,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -29,6 % | -31,2 % | +3,9 % | -63,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,39 | 1,56 | 1,86 | 1,99 | 2,76 | 1,77 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,84 | 1,07 | 1,42 | 1,68 | 2,32 | 1,11 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 27,43 | 25,86 | 21,72 | 16,00 | 11,14 | 0,88 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 0,1 % | 2,3 % | -4,2 % | -9,4 % | 3,2 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | -0,4 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | -0,7 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,6 % | -18,8 % | 4,7 % | 14,8 % | 0,1 % | 8,8 % ▼ | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,11 | 1,82 | 1,41 | 1,67 | 0,85 | 1,52 ▼ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 90 дн. | 128 дн. | 173 дн. | 160 дн. | 351 дн. | 61 дн. ▼ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 626 дн. | 86 дн. | 73 дн. | 55 дн. | 28 дн. | 65 дн. | 54 дн. ▼ | 99 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.2 (компаний: 15053).