Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСМАСТЕР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 807 | 21 863 | 33 640 | 38 033 | 39 240 | 47 508 | 72 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 381 | 442 | 213 | 53 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 381 | 442 | 213 | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 807 | 21 630 | 33 259 | 37 591 | 39 027 | 47 455 | 72 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 799 | 8 741 | 11 669 | 11 595 | 13 622 | 16 875 | 14 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 892 | 8 814 | 13 826 | 22 685 | 21 072 | 28 604 | 51 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 326 | 3 223 | 428 | 2 728 | 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 749 | 4 541 | 2 883 | 1 605 | 1 976 | 5 056 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 512 | 12 807 | 21 863 | 33 640 | 38 033 | 39 240 | 47 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 381 | 442 | 213 | 53 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 381 | 442 | 213 | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 512 | 12 807 | 21 630 | 33 259 | 37 591 | 39 027 | 47 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 351 | 2 799 | 8 741 | 11 669 | 11 595 | 13 622 | 16 835 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 830 | 7 659 | 8 814 | 13 826 | 22 685 | 21 072 | 28 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 098 | 3 326 | 3 223 | 428 | 2 728 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 116 | 749 | 4 541 | 2 883 | 1 605 | 1 976 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 807 | 21 863 | 33 640 | 38 033 | 39 240 | 47 508 | 72 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 653 | 2 481 | 4 798 | 6 127 | 7 619 | 7 871 | 8 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 471 | 4 788 | 6 117 | 7 609 | 7 861 | 8 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 | 3 924 | 4 683 | 1 530 | 4 388 | 7 576 | 5 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 274 | 3 924 | 4 683 | 1 530 | 4 388 | 7 576 | 5 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 880 | 15 458 | 24 159 | 30 376 | 27 232 | 32 061 | 58 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 880 | 15 458 | 24 159 | 30 376 | 27 232 | 32 061 | 58 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 512 | 12 807 | 21 863 | 33 640 | 38 033 | 39 240 | 47 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 606 | 1 653 | 2 481 | 4 798 | 6 127 | 7 619 | 7 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 643 | 2 471 | 4 788 | 6 117 | 7 609 | 7 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 274 | 3 924 | 4 683 | 1 530 | 4 388 | 7 536 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 274 | 3 924 | 4 683 | 1 530 | 4 388 | 7 536 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 906 | 9 880 | 15 458 | 24 159 | 30 376 | 27 232 | 32 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 906 | 9 880 | 15 458 | 24 159 | 30 376 | 27 232 | 32 061 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 942 | 17 875 | 14 049 | 25 916 | 24 367 | 19 140 | 26 322 |
| Выручка за предыдущий год | 58 162 | 41 868 | 37 739 | 63 542 | 89 026 | 73 260 | 99 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 780 | 23 993 | 23 690 | 37 626 | 64 659 | 54 120 | 73 423 |
| Выручка за отчетный год | 41 868 | 37 739 | 63 542 | 89 026 | 73 260 | 99 745 | 88 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 049 | 25 916 | 24 367 | 19 140 | 26 322 | 25 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 746 | 2 208 | 5 292 | 2 096 | 6 434 | 4 328 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 303 | 23 708 | 19 075 | 17 044 | 19 888 | 20 779 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 302 | 23 690 | 37 626 | 64 659 | 54 120 | 73 423 | 63 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 566 | 1 746 | 2 208 | 5 292 | 2 096 | 6 434 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 309 | 12 303 | 23 708 | 19 075 | 17 044 | 19 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 383 | 1 066 | 3 028 | 3 950 | 1 210 | 3 115 | 3 927 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 459 | 587 | 81 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 3 290 | 14 183 | 2 660 | 12 006 | 26 686 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 258 | 2 470 | 14 938 | 3 465 | 15 325 | 27 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 2 183 | 1 066 | 3 028 | 3 950 | 1 210 | 3 115 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 459 | 587 | 81 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 37 | 3 290 | 14 183 | 2 660 | 12 006 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 326 | 258 | 2 470 | 14 938 | 3 465 | 15 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 783 | 1 643 | 822 | 2 340 | 3 040 | 924 | 1 929 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 446 | 521 | 236 | 659 | 910 | 286 | 1 186 |
| Прочее за предыдущий год | 19 | 8 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 540 | 236 | 659 | 910 | 286 | 1 186 | 746 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 29 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 643 | 825 | 2 340 | 3 040 | 924 | 1 929 | 3 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 643 | 825 | 2 340 | 3 040 | 924 | 1 929 | 3 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 643 | 822 | 2 340 | 3 040 | 924 | 1 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 924 тыс. ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.