Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРГАН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРГАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 090 | 154 433 | 293 772 | 64 922 | 47 437 | 53 112 | 42 342 | 11 069 | 10 332 | 10 834 | 11 305 | 11 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 501 | 81 210 | 84 872 | 11 380 | 10 202 | 9 842 | 9 522 | 8 573 | 8 296 | 8 095 | 7 895 | 7 695 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 501 | 81 210 | 84 872 | 11 380 | 10 202 | 9 842 | 9 522 | 8 573 | 8 296 | 8 095 | 7 895 | 7 695 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 589 | 73 223 | 208 901 | 53 542 | 37 235 | 43 269 | 32 820 | 2 496 | 2 036 | 2 738 | 3 410 | 4 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 452 | 3 923 | 2 783 | 25 500 | 4 320 | 4 320 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 968 | 61 792 | 191 795 | 26 963 | 30 229 | 38 160 | 32 216 | 2 060 | 2 036 | 2 738 | 3 410 | 4 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 695 | 235 | 2 635 | 435 | 435 | 435 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 169 | 7 507 | 13 628 | 843 | 50 | 354 | 169 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 173 | 125 091 | 154 433 | 293 772 | 64 922 | 47 437 | 53 112 | 10 718 | 11 104 | 10 332 | 10 834 | 11 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 87 501 | 81 210 | 84 872 | 11 380 | 10 202 | 9 842 | 8 890 | 8 608 | 8 296 | 8 095 | 7 895 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 87 501 | 81 210 | 84 872 | 11 380 | 10 202 | 9 842 | 8 890 | 8 608 | 8 296 | 8 095 | 7 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 732 | 37 590 | 73 223 | 208 901 | 53 542 | 37 235 | 43 269 | 1 829 | 2 496 | 2 036 | 2 738 | 3 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 702 | 9 452 | 3 923 | 2 783 | 25 500 | 4 320 | 4 320 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 971 | 17 968 | 61 792 | 191 795 | 26 963 | 30 229 | 38 160 | 1 393 | 2 060 | 2 036 | 2 738 | 3 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 695 | 235 | 2 635 | 435 | 435 | 435 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 10 169 | 7 507 | 13 628 | 843 | 50 | 354 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 090 | 154 433 | 293 772 | 64 922 | 47 437 | 53 112 | 42 342 | 11 069 | 10 332 | 10 834 | 11 305 | 11 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 597 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 597 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 763 | 237 648 | 396 095 | 200 438 | 168 285 | 166 644 | 192 401 | 32 342 | 32 286 | 32 652 | 32 868 | 31 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 358 | 29 358 | 29 358 | 29 358 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 763 | 237 648 | 396 095 | 200 387 | 168 209 | 166 644 | 192 401 | 32 342 | 2 928 | 3 294 | 3 510 | 1 671 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 75 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 173 | 125 090 | 154 433 | 293 772 | 64 922 | 47 437 | 53 112 | 10 718 | 11 104 | 10 332 | 10 834 | 11 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 673 | 88 597 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 673 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 597 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 377 | 105 763 | 237 649 | 396 094 | 200 438 | 168 284 | 166 644 | 32 367 | 32 342 | 32 286 | 32 652 | 32 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 29 358 | 29 358 | 29 358 | 29 358 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 157 | 105 763 | 237 649 | 396 094 | 200 387 | 168 209 | 166 644 | 32 329 | 2 984 | 2 928 | 3 294 | 3 510 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 75 | 38 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 062 | 191 501 | 3 032 | 9 287 | 14 242 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | ||
| Выручка за предыдущий год | 137 019 | 166 274 | 341 973 | 48 950 | 11 989 | 58 000 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 215 | 147 212 | 150 472 | 45 918 | 2 702 | 43 758 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 137 019 | 166 274 | 341 973 | 48 950 | 11 989 | 58 000 | 486 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 062 | 191 501 | 3 032 | 9 287 | 14 242 | 486 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 233 | 161 278 | 1 493 | 2 418 | 486 | 497 | 502 | 495 | 476 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 719 | 24 729 | 6 793 | 4 523 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 110 | 5 494 | 7 936 | 7 794 | 7 301 | 7 195 | 546 | 535 | 530 | 537 | 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 344 | 147 212 | 150 472 | 45 918 | 2 702 | 43 758 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 233 | 161 278 | 1 493 | 2 418 | 293 | 486 | 497 | 502 | 495 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 517 | 8 719 | 24 729 | 6 793 | 4 523 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 612 | 3 110 | 5 494 | 7 936 | 7 794 | 7 301 | 739 | 546 | 535 | 530 | 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 422 | 15 379 | 8 435 | 395 | 155 | 278 | 2 267 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 36 | 54 | 40 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 263 | 19 145 | 2 114 | 4 010 | 44 562 | 7 838 | 159 | 71 | 1 824 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 159 | 39 692 | 181 519 | 24 703 | 30 712 | 1 875 | 29 777 | 91 | 1 263 | 347 | 217 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 379 | 8 435 | 7 703 | 395 | 155 | 278 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 36 | 54 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 263 | 19 145 | 2 114 | 4 010 | 44 562 | 7 838 | 7 750 | 71 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 159 | 39 692 | 181 519 | 24 703 | 30 712 | 1 875 | 340 | 91 | 1 263 | 347 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 669 | 7 316 | 7 689 | 375 | 135 | 255 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 171 | 632 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 980 | 810 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 171 | 632 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 980 | 810 | 710 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 669 | 7 316 | 375 | 135 | 255 | 2 240 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 669 | 7 316 | 375 | 135 | 255 | 2 240 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 669 | 7 316 | 7 689 | 375 | 135 | 255 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 375 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 11,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -21,3 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 2,11 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 1,90 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | -1,92 | -2,12 | -2,01 | -1,91 | -1,65 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 47,1 % | 48,2 % | 48,6 % | 48,0 % | 46,1 % | 12,4 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 36,3 % | -69,4 % | 13,1 % | 24,7 % | 217,1 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -6,9 % | 1,2 % | 2,3 % | 19,1 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 729 дн. | 720 дн. | 968 дн. | 1 206 дн. | 1 419 дн. | 113 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,96 | -14,86 | -10,93 | -8,64 | -6,73 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -24,41 | -27,30 | -25,29 | -23,84 | -19,87 | 4,94 ▼ | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -165 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 217,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).