Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙРА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 399 | 129 215 | 252 833 | 58 510 | 63 425 | 105 859 | 216 121 | 158 732 | 132 090 | 142 626 | 103 843 | 97 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 877 | 15 391 | 13 782 | 12 271 | 8 459 | 8 041 | 6 649 | 4 435 | 5 168 | 16 086 | 10 862 | 8 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 877 | 15 391 | 13 782 | 12 271 | 8 459 | 8 041 | 6 649 | 4 435 | 5 168 | 16 086 | 10 862 | 8 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 522 | 113 824 | 239 051 | 46 239 | 54 965 | 97 818 | 209 472 | 154 296 | 126 922 | 126 540 | 92 982 | 89 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 916 | 2 241 | 9 990 | 20 741 | 25 941 | 23 037 | 15 426 | 34 222 | 54 430 | 34 783 | 13 441 | 12 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 126 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 029 | 51 133 | 215 996 | 20 233 | 19 618 | 69 418 | 163 225 | 115 804 | 67 512 | 89 148 | 76 899 | 67 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 485 | 6 375 | 4 597 | 9 267 | 5 157 | 30 657 | 3 232 | 3 182 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 8 443 | 6 691 | 668 | 139 | 207 | 164 | 931 | 1 798 | 41 | 200 | 6 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 522 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 545 | 70 411 | 129 215 | 252 833 | 58 510 | 63 425 | 105 859 | 155 876 | 160 395 | 132 090 | 142 626 | 103 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 882 | 14 877 | 15 391 | 13 782 | 12 271 | 8 459 | 8 041 | 6 428 | 6 099 | 5 168 | 16 086 | 10 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 882 | 14 877 | 15 391 | 13 782 | 12 271 | 8 459 | 8 041 | 6 428 | 6 099 | 5 168 | 16 086 | 10 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 664 | 55 534 | 113 824 | 239 051 | 46 239 | 54 965 | 97 818 | 149 449 | 154 296 | 126 922 | 126 540 | 92 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 960 | 12 916 | 50 763 | 9 990 | 20 741 | 25 941 | 23 037 | 12 226 | 34 222 | 54 430 | 34 783 | 13 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 107 | 126 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 603 | 39 690 | 51 133 | 215 996 | 20 233 | 19 618 | 69 418 | 115 953 | 115 804 | 67 512 | 89 148 | 76 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 350 | 3 485 | 6 375 | 4 597 | 9 267 | 5 157 | 21 132 | 3 232 | 3 182 | 2 442 | 2 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 577 | 8 443 | 6 691 | 668 | 139 | 207 | 124 | 931 | 1 798 | 41 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 399 | 129 215 | 252 833 | 58 510 | 63 425 | 105 859 | 216 121 | 158 732 | 132 090 | 142 626 | 103 843 | 97 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 150 | 159 065 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 140 | 159 055 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 096 | 41 096 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 096 | 41 096 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 369 | 131 916 | 240 683 | 121 405 | 139 410 | 129 899 | 57 056 | 216 226 | 213 635 | 366 205 | 450 619 | 368 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 369 | 131 916 | 240 683 | 121 104 | 139 410 | 129 899 | 57 056 | 216 226 | 212 091 | 365 527 | 449 797 | 367 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 301 | 1 544 | 678 | 822 | 989 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 545 | 70 410 | 129 215 | 252 833 | 58 510 | 63 425 | 105 859 | 155 876 | 160 395 | 132 090 | 142 626 | 103 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 150 | 4 766 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 140 | 4 756 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 84 096 | 53 096 | 41 096 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 414 | 84 096 | 53 096 | 41 096 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 576 | 91 369 | 131 916 | 240 683 | 121 405 | 139 410 | 129 899 | 67 014 | 216 226 | 213 635 | 366 205 | 450 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 366 | 91 369 | 131 916 | 240 683 | 121 104 | 139 410 | 129 899 | 66 983 | 216 226 | 212 091 | 365 527 | 449 797 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 31 | 1 544 | 678 | 822 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 382 | 48 571 | 164 864 | 13 569 | 103 897 | 71 242 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 132 161 | 142 941 | 369 840 | 103 195 | 66 394 | 248 516 | 143 973 | 99 142 | 8 280 | 60 740 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 779 | 94 370 | 204 976 | 89 626 | 72 791 | 144 619 | 72 731 | 163 844 | 83 697 | 115 731 | ||
| Выручка за отчетный год | 132 161 | 142 941 | 369 840 | 103 195 | 66 394 | 248 516 | 461 708 | 99 142 | 8 280 | 60 740 | 81 268 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 571 | 164 864 | 13 569 | 103 897 | 293 560 | 56 211 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 672 | 132 442 | 58 454 | 217 409 | 29 702 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 479 | 27 490 | 15 625 | 36 826 | 63 148 | 6 448 | 829 | 4 417 | 3 270 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 420 | 4 932 | 7 810 | 7 431 | 8 617 | 13 003 | 19 969 | 17 693 | 18 400 | 19 836 | 23 239 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 218 | 94 370 | 204 976 | 89 626 | 72 791 | 144 619 | 168 148 | 163 844 | 83 697 | 115 731 | 25 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 954 | 38 672 | 132 442 | 58 454 | 47 244 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 889 | 6 479 | 27 490 | 15 625 | 36 826 | 5 320 | 6 448 | 829 | 4 417 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 539 | 3 420 | 4 932 | 7 810 | 7 431 | 8 617 | 18 678 | 19 969 | 17 693 | 18 400 | 19 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 006 | 19 111 | 15 748 | 55 935 | 191 045 | 75 790 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 285 | 481 | 418 | 455 | 664 | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 311 | 2 018 | 4 005 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 063 | 10 979 | 5 | 20 753 | 5 814 | 143 | 65 | 6 755 | 506 | 49 367 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 943 | 30 549 | 116 984 | 64 780 | 18 165 | 8 788 | 27 171 | 16 492 | 50 580 | 43 687 | 3 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 073 | 19 111 | 15 748 | 55 935 | 19 675 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 9 | 285 | 481 | 418 | 455 | 27 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 385 | 6 311 | 2 018 | 4 005 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 061 | 10 979 | 5 | 20 753 | 5 814 | 4 085 | 65 | 6 755 | 506 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 944 | 30 549 | 116 984 | 64 780 | 18 165 | 8 788 | 26 269 | 16 492 | 50 580 | 43 687 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 486 | 18 258 | 14 849 | 51 946 | 16 022 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 853 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 899 | 874 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 853 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 899 | 874 | 2 270 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 476 | 18 258 | 14 849 | 51 946 | 183 105 | 75 408 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 476 | 18 258 | 14 849 | 51 946 | 183 105 | 75 408 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 486 | 18 258 | 14 849 | 51 946 | 16 022 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 230 | 13 227 | 9 511 | 4 295 | 8 912 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 414 | 54 703 | 156 055 | 39 398 | 18 776 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 013 | 42 861 | 136 591 | 29 455 | 5 455 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 500 | 7 556 | 5 805 | 6 998 | 13 321 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 184 | 41 476 | 146 544 | 35 103 | 9 864 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 222 | 21 303 | 106 324 | 21 294 | 5 116 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 059 | 7 660 | 15 715 | 4 157 | 2 373 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 339 | 2 018 | 4 005 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 | 58 | 2 118 | 2 375 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 900 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 000 | 12 000 | 61 278 | 4 135 | 2 283 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 000 | 12 000 | 61 278 | 4 135 | 2 283 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 010 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 010 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 130 | 1 227 | 160 | 6 629 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -115,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -150,9 млн ₽ | -123,2 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | ||
| Активы | 158,7 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -110,6 млн ₽ | -122,6 млн ₽ | -273,6 млн ₽ | -396,8 млн ₽ | -321,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | +633,6 % | +33,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,59 | 0,35 | 0,21 | 0,24 | 1,77 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,34 | 0,25 | 0,18 | 0,21 | 1,04 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,48 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -0,70 | -0,93 | -1,92 | -3,82 | -3,30 | 0,47 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -91,9 % | — | -1 143,1 % | -130,5 % | 36,5 % | 7,6 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | -116,4 % | — | -1 823,0 % | -202,8 % | 92,8 % | 3,5 % ▲ | -4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,7 % | -10,4 % | -105,8 % | -118,6 % | 77,4 % | 0,1 % ▲ | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,6 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,00 | 0,06 | 0,58 | 0,83 | 0,48 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 426 дн. | — | 3 930 дн. | 462 дн. | 303 дн. | 83 дн. ▼ | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | — | 152 дн. | 42 дн. | 181 дн. | 88 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 482 дн. | — | 1 594 дн. | 1 419 дн. | 5 359 дн. | 93 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | — | 2 487 дн. | -914 дн. | -4 874 дн. | 128 дн. ▲ | 122 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | -0,68 | -1,89 | -3,85 | -3,13 | 0,56 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,08 | -8,50 | -25,00 | -43,80 | -25,14 | 4,83 ▼ | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -330 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 92,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 308).