Финансы ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АСТЭК-С", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АСТЭК-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 544 | 14 615 | 15 872 | 16 798 | 16 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 10 | 10 | 288 | 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 278 | 278 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 459 | 14 605 | 15 862 | 16 510 | 16 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 418 | 14 603 | 15 861 | 16 505 | 16 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 030 | 13 543 | 14 615 | 15 872 | 16 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 85 | 10 | 10 | 288 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 75 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 278 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 752 | 13 458 | 14 605 | 15 862 | 16 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 752 | 13 414 | 14 603 | 15 861 | 16 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 544 | 14 615 | 15 872 | 16 798 | 16 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 881 | 18 486 | 20 261 | 22 531 | 22 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 234 | 5 024 | 4 561 | 3 838 | 3 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 647 | 13 462 | 15 700 | 18 693 | 18 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 030 | 13 543 | 14 615 | 15 872 | 16 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 311 | 15 880 | 18 486 | 20 261 | 22 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 461 | 5 234 | 5 024 | 4 561 | 3 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 850 | 10 646 | 13 462 | 15 700 | 18 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 011 | 33 989 | 34 294 | 38 601 | 26 388 |
| Выручка за предыдущий год | 33 311 | 33 989 | 34 294 | 38 601 | 26 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 700 | ||||
| Выручка за отчетный год | 33 989 | 34 294 | 38 601 | 26 388 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 294 | 38 601 | 26 388 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 146 | 39 546 | 28 593 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 536 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 536 | 35 146 | 39 546 | 28 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 44 | 44 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 44 | 43 | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 630 | 930 | 978 | 837 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 341 | 286 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 342 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 44 | 44 | 44 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 44 | 43 | 45 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 592 | 930 | 978 | 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 53 | 341 | 286 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 767 | 10 | 9 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 227 | 1 262 | 264 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 9 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 262 | 264 | 218 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 343 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 305 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 358 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 947 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 172 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 918 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 673 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 581 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 846 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 846 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,6 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.