Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "САНТОРИНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "САНТОРИНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 105 | 21 | 1 | 28 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 105 | 21 | 1 | 28 | 6 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 24 | 17 | 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 78 | 1 | 26 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 117 | 105 | 21 | 1 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 117 | 105 | 21 | 1 | 28 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 24 | 17 | 1 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 93 | 78 | 1 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 105 | 21 | 1 | 28 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 382 | 401 | 427 | 391 | 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 316 | 339 | 327 | 360 | 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 66 | 62 | 100 | 31 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 117 | 105 | 21 | 1 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 312 | 382 | 401 | 427 | 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 43 | 316 | 339 | 327 | 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 269 | 66 | 62 | 100 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 31 | 183 | 158 | 77 | 196 | 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 | 188 | 217 | 209 | 368 | 332 |
| Выручка за отчетный год | 183 | 158 | 77 | 196 | 425 | 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 48 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 48 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 | 217 | 209 | 368 | 332 | 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 153 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 21 | 12 | 24 | 28 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 153 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 21 | 12 | 24 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 117 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -195 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ | -363 тыс. ₽ | -390 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,27 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,67 | -2,64 | -18,10 | -425,00 | -12,96 | -65,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,1 % | -78,1 % | -500,0 % | -4 500,0 % | 217,9 % | -466,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 5 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 500 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.