Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 | 667 | 620 | 978 | 2 626 | 2 365 | 1 966 | 824 | 908 | 1 232 | 1 081 | 1 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 | 667 | 620 | 978 | 2 626 | 2 365 | 1 966 | 824 | 908 | 1 232 | 1 081 | 1 572 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 77 | 134 | 145 | 1 471 | 848 | 1 377 | 241 | 778 | 825 | 474 | 1 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 590 | 451 | 833 | 1 155 | 1 517 | 589 | 583 | 130 | 407 | 607 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 496 | 471 | 667 | 620 | 978 | 2 626 | 2 365 | 1 302 | 824 | 908 | 1 232 | 1 081 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 | 471 | 667 | 620 | 978 | 2 626 | 2 365 | 1 302 | 824 | 908 | 1 232 | 1 081 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 128 | 77 | 134 | 145 | 1 471 | 848 | 1 210 | 241 | 778 | 825 | 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 343 | 590 | 451 | 833 | 1 155 | 1 517 | 92 | 583 | 130 | 407 | 607 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 | 667 | 620 | 978 | 2 626 | 2 365 | 1 966 | 824 | 908 | 1 232 | 1 081 | 1 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 271 | 292 | 320 | 423 | 409 | 1 812 | 787 | 788 | 789 | 790 | 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 282 | 310 | 413 | 399 | 1 802 | 777 | 778 | 779 | 780 | 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 396 | 328 | 658 | 2 203 | 1 956 | 154 | 37 | 120 | 443 | 291 | 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 396 | 328 | 658 | 2 203 | 1 956 | 154 | 37 | 120 | 443 | 291 | 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 496 | 471 | 667 | 620 | 978 | 2 626 | 2 365 | 1 302 | 824 | 908 | 1 232 | 1 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 251 | 271 | 292 | 320 | 423 | 409 | 1 170 | 787 | 788 | 789 | 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 261 | 282 | 310 | 413 | 399 | 1 160 | 777 | 778 | 779 | 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 | 220 | 396 | 328 | 658 | 2 203 | 1 956 | 37 | 37 | 120 | 443 | 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 220 | 396 | 328 | 658 | 2 203 | 1 956 | 37 | 37 | 120 | 443 | 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 112 | 128 | 339 | 311 | 292 | 280 | 690 | 720 | 699 | 39 | 5 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 658 | 4 773 | 6 650 | 6 044 | 6 674 | 10 578 | 9 152 | 1 245 | 1 199 | 551 | 360 | 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 454 | 4 645 | 6 311 | 5 733 | 6 382 | 10 298 | 8 462 | 525 | 500 | 512 | 355 | 525 |
| Выручка за отчетный год | 4 773 | 6 650 | 6 044 | 6 674 | 10 578 | 9 152 | 2 294 | 1 199 | 551 | 360 | 462 | 1 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 311 | 292 | 280 | 690 | 956 | 699 | 39 | 5 | 602 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 311 | 292 | 280 | 690 | 956 | 699 | 39 | 5 | 602 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 645 | 6 311 | 5 733 | 6 382 | 10 298 | 8 462 | 1 338 | 500 | 512 | 355 | 525 | 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 339 | 311 | 292 | 280 | 690 | 720 | 699 | 39 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 75 | 21 | 28 | 103 | 399 | 837 | 725 | 18 | 1 | 1 | 597 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 10 | 6 | 104 | 8 | 78 | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 264 | 299 | 274 | 177 | 291 | 125 | 78 | 21 | 12 | 14 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 50 | 75 | 21 | 28 | 103 | 399 | 608 | 725 | 18 | 1 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 10 | 4 | 104 | 8 | 78 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 78 | 264 | 299 | 274 | 177 | 291 | 116 | 78 | 21 | 12 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 3 | 10 | 21 | 28 | 103 | 399 | 607 | 725 | 1 | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 47 | 65 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 65 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 10 | 21 | 28 | 103 | 399 | 1 802 | 171 | 1 | 1 | 1 | 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 10 | 21 | 28 | 103 | 399 | 837 | 725 | 1 | 1 | 1 | 597 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 965 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 10 | 21 | 28 | 103 | 399 | 607 | 171 | 1 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 551 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 725 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | ||
| Активы | 824 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 787 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,0 % | -34,7 % | +28,3 % | +185,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,27 | 7,57 | 2,78 | 3,71 | 1,98 | 1,53 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,27 | 7,57 | 2,78 | 3,71 | 1,98 | 1,28 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,76 | 1,08 | 0,92 | 2,09 | 0,31 | 0,96 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,87 | 0,64 | 0,73 | 0,50 | 0,46 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,15 | 0,56 | 0,37 | 1,02 | 0,69 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 58,3 % | 7,1 % | 1,4 % | -13,6 % | 45,7 % | 4,0 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 60,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 45,3 % | 1,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 38,0 % | 1,8 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 76,6 % | 9,8 % ▲ | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 | 0,61 | 0,29 | 0,43 | 0,84 | 1,19 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 515 дн. | 836 дн. | 374 дн. | 368 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).